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达诚添利利率债A

021462

开放式基金-债券型

加自选

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1.0063

单位净值(08-19)

-0.05%

涨跌幅

1.0063

累计净值(08-19)

近1月0.14%

近1年0.46%

近3月0.34%

近3年--

近6月0.62%

成立来0.63%

基金规模2.12万

管理人达诚基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2024-08-19

基金经理何盼盼

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 0.10%
  • 0.14%
  • 0.34%
  • 0.62%
  • 1.03%
  • 0.46%
  • --
  • --
  • 同类平均
  • -0.05%
  • 0.37%
  • 0.13%
  • 0.89%
  • 1.64%
  • 2.51%
  • --
  • --
  • 沪深300
  • -2.18%
  • 1.32%
  • -5.44%
  • -1.54%
  • -0.89%
  • 8.65%
  • 36.69%
  • 21.27%
  • 同类排行
  • 1301/7278
  • 5754/7263
  • 4567/7197
  • 5556/7066
  • 5686/7278
  • 6333/6675
  • --
  • --
  • 四分位排名

  • 优秀

  • 不佳

  • 一般

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • --

  • --

投资组合

2026第二季度

  • 2026
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  • 2024
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产31.28万净资产28.06万

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2026第二季度

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          • 26国债03
          • 10.12
          • 36.07%
          • 25国债22
          • 10.07
          • 35.89%
          • 26国债09
          • 10.02
          • 35.70%

          基金经理

          基金经理头像

          何盼盼

          30月
          6.04亿
          827/1527
          1237/1527
          --
          2.54%

          基金看点

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        • 2024/08/14资金流向(8月13日)|大众交通、金龙汽车、农业银行获融资资金买入排名前三,大众交通获买入近4亿元

          • 基金公告

          更多 >
        • 2026/01/21达诚添利利率债债券型证券投资基金2025年第四季度报告
        • 2025/10/27达诚添利利率债债券型证券投资基金2025年第三季度报告
        • 2025/08/28达诚添利利率债债券型证券投资基金2025年中期报告
        • 2025/07/20达诚添利利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告
        • 2025/06/26达诚添利利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
        • 2025/01/21达诚添利利率债债券型证券投资基金2024年第四季度报告
        • 2024/11/28达诚添利利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
        • 2024/11/28达诚添利利率债债券型证券投资基金招募说明书更新
        • 2024/08/20达诚基金管理有限公司关于参加部分销售机构基金转换手续费率优惠的公告
        • 2024/08/20达诚添利利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告
        • 2024/08/20达诚添利利率债债券型证券投资基金参加部分销售机构费率优惠的公告
        • 2024/08/20达诚添利利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
        • 2024/08/19达诚添利利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告
        • 2024/08/15达诚添利利率债债券型证券投资基金基金提前结束募集的公告
        • 2024/08/14达诚基金管理有限公司关于达诚添利利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告
        • 2024/08/08达诚添利利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要
        • 2024/08/08达诚添利利率债债券型证券投资基金基金合同
        • 2024/08/08达诚添利利率债债券型证券投资基金托管协议
        • 2024/08/08达诚添利利率债债券型证券投资基金合同及招募说明书提示性公告
        • 2024/08/08达诚添利利率债债券型证券投资基金招募说明书

          • 基金持有人结构

          2025-12-31 00:00更新
          个人持有100.00%
          机构持有--
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