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富达中债0-5年政策性金融债A

022641

开放式基金-债券型

加自选

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  • 今年以来
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1.0221

单位净值(10-12)

0.05%

涨跌幅

1.0221

累计净值(10-12)

近1月0.23%

近1年2.07%

近3月0.59%

近3年--

近6月1.17%

成立来2.21%

基金规模6.37亿

管理人富达基金管理(中国)有限公司

申购状态可申购

成立时间2024-12-16

基金经理成皓

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 1.73%
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  • --
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  • 同类平均
  • -0.01%
  • -0.08%
  • -0.04%
  • 0.76%
  • 1.55%
  • 2.11%
  • --
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  • 沪深300
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  • -11.46%
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  • 同类排行
  • 5506/7856
  • 3793/7799
  • 3263/7670
  • 3416/7502
  • 4235/7860
  • 4424/7164
  • --
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  • 四分位排名

  • 一般

  • 良好

  • 良好

  • 良好

  • 一般

  • 一般

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投资组合

2026第二季度

  • 2026
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总资产6.37亿净资产6.37亿

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          • 23国开03
          • 13432.77
          • 21.09%
          • 23国开08
          • 12283.85
          • 19.28%
          • 25国开03
          • 8992.11
          • 14.11%
          • 19国开10
          • 5332.50
          • 8.37%
          • 22国开08
          • 5071.03
          • 7.96%

          基金经理

          基金经理头像

          成皓

          0月
          32.90亿
          1257/1589
          960/1589
          --
          0.11%

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        • 2026/01/21富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2025年第四季度报告
        • 2025/11/27富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金A类份额基金产品资料概要更新
        • 2025/11/27富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)
        • 2025/10/26富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2025年第三季度报告
        • 2025/07/20富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2025年第二季度报告
        • 2024/12/25富达基金管理(中国)有限公司关于富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金增加销售机构并参加费率优惠活动的公告
        • 2024/12/22富达基金管理(中国)有限公司关于富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告
        • 2024/12/22富达基金管理(中国)有限公司关于富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金增加销售机构并参加费率优惠活动的公告
        • 2024/12/18富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金A类份额基金产品资料概要更新
        • 2024/12/17富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告
        • 2024/12/15关于富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金提前结束募集的公告
        • 2024/12/05富达基金管理(中国)有限公司关于富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金增加销售机构的公告
        • 2024/12/02富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金A类份额基金产品资料概要
        • 2024/12/02富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告
        • 2024/12/02富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
        • 2024/12/02富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同
        • 2024/12/02富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金托管协议

          • 基金持有人结构

          06-30 00:00更新
          个人持有0.01%
          机构持有99.99%
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