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安联安裕债券A

023066

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
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  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.0281

单位净值(10-12)

-0.06%

涨跌幅

1.0281

累计净值(10-12)

近1月-0.56%

近1年0.37%

近3月-2.43%

近3年--

近6月0.63%

成立来2.81%

基金规模1.88亿

管理人安联基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2025-03-24

基金经理苏玉平

赎回状态可赎回

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基金走势

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沪深300
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基金涨幅

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  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -0.03%
  • -0.56%
  • -2.43%
  • 0.63%
  • 0.50%
  • 0.37%
  • --
  • --
  • 同类平均
  • -0.01%
  • -0.08%
  • -0.04%
  • 0.76%
  • 1.55%
  • 2.11%
  • --
  • --
  • 沪深300
  • -0.93%
  • -5.58%
  • -11.46%
  • -5.45%
  • -6.75%
  • -8.33%
  • 9.13%
  • 17.17%
  • 同类排行
  • 3944/7856
  • 6874/7799
  • 7158/7670
  • 4267/7502
  • 6504/7860
  • 6530/7164
  • --
  • --
  • 四分位排名

  • 一般

  • 不佳

  • 不佳

  • 一般

  • 不佳

  • 不佳

  • --

  • --

投资组合

2026第二季度

  • 2026
  • 2025
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产2.06亿净资产2.06亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2026第二季度

  • 2026
  • 2025
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业7.59%
金融业1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业1.22%
信息技术0.87%

2026第二季度

  • 2026
  • 2025
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 股圈

2026第二季度

  • 2026
  • 2025
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 23国开08
  • 3070.96
  • 14.92%
  • 19国开05
  • 1066.99
  • 5.18%
  • 23鄂长投MTN001
  • 1029.40
  • 5.00%
  • 25沪建Y1
  • 1026.38
  • 4.98%
  • 24兆润投资MTN004
  • 1023.88
  • 4.97%
  • 立讯转债
  • 79.10
  • 0.38%
  • 道通转债
  • 36.55
  • 0.18%

基金经理

基金经理头像

苏玉平

158月
4.49亿
416/1589
1427/1589
--
4.56%

基金看点

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  • 2025/03/25安联安裕债券型证券投资基金基金合同生效公告
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  • 2025/02/23安联安裕债券型证券投资基金(安联安裕债券A)基金产品资料概要

    • 基金持有人结构

    06-30 00:00更新
    个人持有9.37%
    机构持有90.63%
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