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宝盈创新医疗混合发起式A

023393

开放式基金-混合型

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
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  • 近1年
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  • 今年以来
  • 最大

0.9285

单位净值(09-09)

-2.13%

涨跌幅

0.9285

累计净值(09-09)

近1月-5.70%

近1年-20.13%

近3月23.45%

近3年--

近6月10.16%

成立来-7.15%

基金规模5408.55万

管理人宝盈基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2025-06-03

基金经理姚艺

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 阶段涨幅
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  • 同类平均
  • 0.64%
  • -1.35%
  • -3.18%
  • 1.70%
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  • --
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  • 沪深300
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  • 同类排行
  • 8931/9282
  • 8331/9257
  • 104/9174
  • 1708/8904
  • 3667/9290
  • 7940/8411
  • --
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  • 四分位排名

  • 不佳

  • 不佳

  • 优秀

  • 优秀

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  • 不佳

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投资组合

2026第二季度

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总资产2.04亿净资产1.95亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2026第二季度

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制造业51.64%
医疗保健30.91%
科学研究和技术服务业9.01%

2026第二季度

  • 2026
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      基金经理

      基金经理头像

      姚艺

      66月
      26.07亿
      1325/2619
      950/2619
      --
      30.19%

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    • 2026/07/26宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金(A)基金产品资料概要更新
    • 2026/07/26宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金招募说明书更新
    • 2026/07/20宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告
    • 2026/06/08关于宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金增加平安证券股份有限公司为代销机构的公告
    • 2026/05/08宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
    • 2026/05/08宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金招募说明书更新
    • 2026/04/09宝盈基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司销售旗下部分基金的公告
    • 2026/03/29宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2025年年度报告
    • 2026/01/21宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告
    • 2025/11/09宝盈基金管理有限公司关于增加新华信通为旗下部分基金代销机构的公告
    • 2025/10/27宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2025年第三季度报告
    • 2025/10/16宝盈基金管理有限公司关于增加财通证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告
    • 2025/06/25宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
    • 2025/06/04宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
    • 2025/05/27宝盈基金管理有限公司关于增加平安银行股份有限公司销售旗下部分基金的公告
    • 2025/05/26关于宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金增加国泰海通证券股份有限公司为代销机构的公告
    • 2025/05/06宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
    • 2025/05/06宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金(宝盈创新医疗混合发起式A份额)基金产品资料概要
    • 2025/05/06宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金基金合同

      • 基金持有人结构

      06-30 00:00更新
      个人持有82.93%
      机构持有17.07%
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