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安联睿利6个月持有混合A

025715

开放式基金-混合型

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

0.9781

单位净值(10-12)

-0.11%

涨跌幅

0.9781

累计净值(10-12)

近1月-1.12%

近1年--

近3月-4.07%

近3年--

近6月-1.15%

成立来-2.19%

基金规模1.43亿

管理人安联基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2025-12-22

基金经理苏玉平

赎回状态可赎回

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基金走势

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基金涨幅

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  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -0.35%
  • -1.12%
  • -4.07%
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  • -2.19%
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  • 同类平均
  • -1.95%
  • -5.05%
  • -10.08%
  • -3.25%
  • -0.55%
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  • 沪深300
  • -0.93%
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  • -11.46%
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  • -8.33%
  • 9.13%
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  • 同类排行
  • 2949/9569
  • 2272/9496
  • 3996/9285
  • 3688/9001
  • 5460/9577
  • --
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  • 四分位排名

  • 良好

  • 优秀

  • 良好

  • 良好

  • 一般

  • --

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投资组合

2026第二季度

  • 2026
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产2.54亿净资产2.43亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2026第二季度

  • 2026
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业7.90%
金融业2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业0.98%
信息技术0.93%

2026第二季度

  • 2026
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
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  • 股圈

2026第二季度

  • 2026
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 26国开03
  • 4049.14
  • 16.65%
  • 21国开05
  • 1106.83
  • 4.55%
  • 22国开05
  • 1087.86
  • 4.47%
  • 22国开10
  • 1081.22
  • 4.45%
  • 21亦庄控股MTN002
  • 1035.50
  • 4.26%
  • 上银转债
  • 72.66
  • 0.30%

基金经理

基金经理头像

苏玉平

158月
4.49亿
1178/2661
1735/2661
--
4.56%

基金公告

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    • 基金持有人结构

    06-30 00:00更新
    个人持有92.76%
    机构持有7.24%
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