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富国强回报定期开放债券A/B

100072

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
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  • 今年以来
  • 最大

1.7753

单位净值(04-23)

0.07%

涨跌幅

1.9693

累计净值(04-23)

近1月1.05%

近1年5.65%

近3月2.09%

近3年15.42%

近6月3.85%

成立来100.11%

基金规模12.04亿

管理人富国基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2013-01-28

基金经理黄纪亮

赎回状态封闭期

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基金走势

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  • 1.05%
  • 2.09%
  • 3.85%
  • 2.52%
  • 5.65%
  • 9.69%
  • 15.42%
  • 同类平均
  • 0.17%
  • 0.56%
  • 1.94%
  • 2.49%
  • 1.62%
  • 3.18%
  • 5.80%
  • 9.40%
  • 沪深300
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  • 9.69%
  • 0.58%
  • 2.91%
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  • -30.62%
  • 同类排行
  • 884/5522
  • 515/5482
  • 1318/5315
  • 494/5019
  • 636/5534
  • 385/4689
  • 230/3861
  • 186/3065
  • 四分位排名

  • 优秀

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投资组合

2024第一季度

  • 2024
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  • 2020
  • 第一季度
总资产17.03亿净资产12.32亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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          2024第一季度

          • 2024
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          • 2020
          • 第一季度
          • 名称
          • 市值(万元)
          • 占净资产比
          • 20招商银行永续债01
          • 6285.31
          • 5.10%
          • 20中国银行永续债02
          • 5250.13
          • 4.26%
          • 21建设银行二级03
          • 5207.66
          • 4.23%
          • 20农业银行永续债01
          • 5212.61
          • 4.23%
          • 21招商银行永续债
          • 5201.28
          • 4.22%

          基金经理

          基金经理头像

          黄纪亮

          133月
          554.28亿
          615/1287
          17/1287
          99.58%
          2.33%

          基金看点

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        • 2023-01-032022收官!富国基金旗下权益、固收绩优产品彰显长期投资实力
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          • 基金公告

          更多 >
        • 04-22富国强回报定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
        • 03-30富国强回报定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
        • 03-29富国强回报定期开放债券型证券投资基金受限开放日申购赎回和转换结果公告
        • 03-25富国强回报定期开放债券型证券投资基金第16个开放期开放申购、赎回、转换转入、转换转出业务的公告
        • 01-22富国强回报定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有9.18%
          机构持有90.82%
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