行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递
  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

0.8909

单位净值(09-09)

0.12%

涨跌幅

0.8909

累计净值(09-09)

近1月-8.49%

近1年-5.17%

近3月-16.85%

近3年25.82%

近6月-17.07%

成立来-10.91%

基金规模104.85亿

广发基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2021-06-14

基金经理罗国庆

赎回状态可赎回

  • 基金走势
  • 基金涨幅
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -0.82%
  • -8.49%
  • -16.85%
  • -17.07%
  • -16.68%
  • -5.17%
  • 76.63%
  • 25.82%
  • 同类平均
  • 0.24%
  • -2.36%
  • -3.05%
  • -0.82%
  • 1.97%
  • 8.52%
  • 70.36%
  • 38.22%
  • 沪深300
  • 0.54%
  • -2.60%
  • -4.77%
  • -0.93%
  • -1.24%
  • 3.07%
  • 43.21%
  • 22.26%
  • 同类排行
  • 5199/6554
  • 6126/6494
  • 5777/6281
  • 5378/5970
  • 5928/6559
  • 4058/5362
  • 1246/3870
  • 1782/3060
  • 四分位排名
  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 良好

  • 一般

投资组合

2026第二季度

  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产105.28亿净资产104.85亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2026第二季度

  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业98.90%
金融业0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.01%
采矿业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%

2026第二季度

  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第二季度
  • 第一季度

2025第一季度

  • 2025
  • 2022
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 亿纬转债
  • 1183.70
  • 0.35%

基金经理

基金经理头像

罗国庆

131月
432.12亿
419/1041
27/1041
--
41.57%

基金公告

更多 >
  • 2026/08/30广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告
  • 2026/07/19广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告
  • 2026/07/12关于增加光大证券为广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告
  • 2026/07/05广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
  • 2026/07/05广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
  • 2026/06/21广发基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业证券股份有限公司为流动性服务商的公告
  • 2026/04/21广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
  • 2026/03/29广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
  • 2026/03/24广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
  • 2026/03/24广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
  • 2026/01/25广发基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰海通证券股份有限公司为流动性服务商的公告
  • 2026/01/21广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告
  • 2025/12/28广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
  • 2025/08/29广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告
  • 2025/07/17广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告
  • 2025/05/08广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
  • 2025/05/08广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
  • 2025/04/20广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告
  • 2025/03/28广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
  • 2025/02/17关于增加东北证券为广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告
  • 基金持有人结构

    06-30 00:00更新
    个人持有33.02%
    机构持有66.98%
    免责声明:
    以上内容(包括但不限于文字、音视频、数据、图表等)均属于公开信息,本公司不保证相关信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,所载内容仅供您参考和学习使用,不构成买卖依据,使用前请核实,风险自担。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。历史数据不代表其未来表现,投资有风险,入市需谨慎。