看点 行情 量化 下载 产品 学习机 基金 关于 九方灵犀
行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

国投瑞银白银期货(LOF)A

161226

LOF-其他

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

2.4534

单位净值(03-13)

-0.88%

涨跌幅

2.4534

累计净值(03-13)

近1月10.98%

近1年157.41%

近3月45.54%

近3年273.42%

近6月114.33%

成立来145.34%

基金规模104.47亿

管理人国投瑞银基金管理有限公司

申购状态不可申购

成立时间2015-08-05

基金经理赵建

赎回状态可赎回

  • 基金走势
  • 基金涨幅
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大
沪深300
  • 沪深300
  • 中证500
  • 上证指数
  • 深证成指
  • 中小板指
  • 创业板指

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 2.15%
  • 10.98%
  • 45.54%
  • 114.33%
  • 20.74%
  • 157.41%
  • 217.63%
  • 273.42%
  • 同类平均
  • 0.57%
  • 4.18%
  • 18.78%
  • 36.17%
  • 16.53%
  • 61.41%
  • 106.93%
  • 138.74%
  • 沪深300
  • 0.19%
  • 0.19%
  • 1.93%
  • 3.25%
  • 0.85%
  • 19.37%
  • 30.70%
  • 16.48%
  • 同类排行
  • 7/60
  • 7/60
  • 1/60
  • 1/60
  • 4/60
  • 1/59
  • 1/52
  • 1/48
  • 四分位排名

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2025第四季度

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产196.34亿净资产189.44亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

      暂无内容

          • 名称
          • 占净资产比
          • 涨跌幅
          • 股圈

          暂无内容

          2025第四季度

          • 2025
          • 2024
          • 2023
          • 2022
          • 2021
          • 第四季度
          • 第三季度
          • 第二季度
          • 第一季度
          • 名称
          • 市值(万元)
          • 占净资产比
          • 25农发31
          • 186873.84
          • 9.86%
          • 25国开11
          • 116554.32
          • 6.15%
          • 21国开08
          • 68183.31
          • 3.60%
          • 25国开06
          • 39458.66
          • 2.08%
          • 25农发21
          • 35282.46
          • 1.86%

          基金经理

          基金经理头像

          赵建

          149月
          211.01亿
          23/23
          8/23
          230.75%
          37.14%

          基金看点

          更多 >
        • 2026/03/13★上市公司公告速递_深市(2026-03-13)
        • 2026/03/12★上市公司公告速递_深市(2026-03-12)
        • 2026/03/11大幅溢价!明日停牌一小时
        • 2026/03/11盘前资讯|国投白银LOF3月11日停牌一小时
        • 2026/03/11★上市公司公告速递_深市(2026-03-11)
        • 2026/03/10上证早知道|工业和信息化部,启动工业数据筑基行动;这家公司宣布:涨价50%-80%
        • 2026/03/10国投白银LOF:3月11日开市起至当日10:30停牌
        • 2026/03/10★上市公司公告速递_深市(2026-03-10)
        • 2026/03/09★上市公司公告速递_深市(2026-03-09)
        • 2026/03/06★上市公司公告速递_深市(2026-03-06)
        • 2026/03/05★上市公司公告速递_深市(2026-03-05)
        • 2026/03/04上证早知道|Seedance2.0定价揭晓;多只港股科技ETF,份额创新高
        • 2026/03/04★上市公司公告速递_深市(2026-03-04)
        • 2026/03/0318天15板!核查结束,今起复牌
        • 2026/03/03★上市公司公告速递_深市(2026-03-03)
        • 2026/03/02今起复牌!公司控制权拟变更
        • 2026/03/02★上市公司公告速递_深市(2026-03-02)
        • 2026/03/01国投白银LOF:3月2日开市起至当日10:30停牌
        • 2026/02/27★上市公司公告速递_深市(2026-02-27)
        • 2026/02/26"国投瑞银白银基金"小程序超万人使用

          • 基金公告

          更多 >
        • 2026/03/12国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
        • 2026/03/11国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
        • 2026/03/10国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
        • 2026/03/09国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
        • 2026/03/08国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
        • 2026/03/05国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
        • 2026/03/04国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
        • 2026/03/03国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
        • 2026/03/02国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
        • 2026/03/01国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
        • 2026/02/26国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
        • 2026/02/25国投瑞银基金管理有限公司关于白银基金相关方案的补充公告
        • 2026/02/25国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
        • 2026/02/24国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
        • 2026/02/23国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
        • 2026/02/14国投瑞银基金管理有限公司关于白银基金相关方案的公告
        • 2026/02/12国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
        • 2026/02/11国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
        • 2026/02/10国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
        • 2026/02/09国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告

          • 基金持有人结构

          2025-06-30 00:00更新
          个人持有87.08%
          机构持有12.92%
          免责声明：
          以上内容(包括但不限于文字、音视频、数据、图表等)均属于公开信息，本公司不保证相关信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等，所载内容仅供您参考和学习使用，不构成买卖依据，使用前请核实，风险自担。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。历史数据不代表其未来表现，投资有风险，入市需谨慎。
          上市公司：

          合作伙伴：

          九方智投-合作伙伴 九方智投-合作伙伴 九方智投-合作伙伴 九方智投-合作伙伴

          友情链接：

          新华网 上海证券交易所 深圳证券交易所 上海证券报 中国证券报 证券时报 第一财经 湖北卫视

          上海九方云智能科技有限公司 版权所有

          证券投资咨询机构业务机构许可证：ZX0023

          办公地址：上海市青浦区徐民东路88号1F（北塔、西北裙、东北裙、南裙）、2F（西北裙、南塔）、3F（北、西北裙、东北裙、南塔）、5F（南、北）、6F（南、北）、7F（南、北）、8F（南、北）、9F（南、北）、10F（南、北）、11F北、12F（南、北）

          注册地址：上海市普陀区云岭东路89号12层1202室

          沪ICP备18014860号-19 沪公网安备31011802005267号

          经营证券期货业务许可证

          联系电话：400-719-8899 投诉电话：021-20289058 转3

          总经理信箱：xht_sh@newwinner.com.cn

          九方智投微博
          九方智投公众号
          九方智投小程序
          九方智投旗舰版
          九方智投PC版
          上海网警110 不良信息举报 违法违规举报中心 市场有风险 投资需谨慎