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1.0175

单位净值(12-03)

1.25%

涨跌幅

1.0175

累计净值(12-03)

近1月7.71%

近1年6.69%

近3月3.70%

近3年--

近6月11.67%

成立来1.75%

基金规模10.70亿

银华基金管理股份有限公司

申购状态封闭期

成立时间2020-08-06

基金经理刘辉王利刚

赎回状态封闭期

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基金走势

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  • 同类排名走势
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基金涨幅

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  • 阶段涨幅
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  • 3.70%
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  • 同类平均
  • 0.43%
  • 2.55%
  • 2.48%
  • 5.19%
  • 7.66%
  • 15.99%
  • --
  • --
  • 沪深300
  • 0.84%
  • 1.66%
  • 1.20%
  • -6.74%
  • -5.95%
  • -3.09%
  • 27.26%
  • 50.29%
  • 同类排行
  • 1117/5976
  • 328/5855
  • 1845/5558
  • 1096/5075
  • 2121/6010
  • 2749/4154
  • --
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  • 四分位排名
  • 优秀

  • 优秀

  • 良好

  • 优秀

  • 良好

  • 一般

  • --

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投资组合

2021第三季度

  • 2021
  • 2020
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产10.72亿净资产10.70亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2021第三季度

  • 2021
  • 2020
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业38.77%
信息传输、软件和信息技术服务业18.81%
农、林、牧、渔业18.75%
水利、环境和公共设施管理业8.14%
卫生和社会工作7.21%
租赁和商务服务业2.75%
金融业2.54%
科学研究和技术服务业0.01%
住宿和餐饮业0.00%
建筑业0.00%
批发和零售业0.00%
文化、体育和娱乐业0.00%

2021第三季度

  • 2021
  • 2020
  • 第三季度
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  • 第一季度

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      • 市值(万元)
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      基金经理

      • 刘辉
      • 王利刚
      基金经理头像

      刘辉

      57月
      59.77亿
      282/1840
      377/1971
      2.53%
      7.99%