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单位净值(06-14)

3.38%

涨跌幅

1.6098

累计净值(06-14)

近1月6.75%

近1年-29.54%

近3月-2.59%

近3年-30.15%

近6月-16.23%

成立来40.55%

基金规模2.12亿

汇安基金管理有限责任公司

申购状态封闭期

成立时间2018-09-26

基金经理邹唯

赎回状态封闭期

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  • 7075/7484
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投资组合

2024第一季度

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总资产2.13亿净资产2.12亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第一季度

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制造业81.25%
信息传输、软件和信息技术服务业17.22%
科学研究和技术服务业0.01%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
租赁和商务服务业0.00%

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      邹唯

      190月
      20.64亿
      202/2355
      544/2355
      195.50%
      17.06%
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