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2.7510

单位净值(08-19)

-1.36%

涨跌幅

2.7510

累计净值(08-19)

近1月12.98%

近1年31.69%

近3月54.20%

近3年152.62%

近6月49.59%

成立来175.10%

基金规模6853.63万

汇添富基金管理股份有限公司

申购状态可申购

成立时间2013-01-23

基金经理赖中立李威

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 31.69%
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  • 152.62%
  • 同类平均
  • 0.12%
  • 0.26%
  • 8.05%
  • -1.50%
  • -6.68%
  • -7.06%
  • 10.10%
  • 59.98%
  • 沪深300
  • -0.96%
  • -2.77%
  • 3.79%
  • -10.75%
  • -15.98%
  • -14.62%
  • -12.44%
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  • 同类排行
  • 2/7048
  • 25/6948
  • 4/6709
  • 1/6330
  • 30/7065
  • 7/5341
  • 102/3680
  • 129/2910
  • 四分位排名
  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2022第二季度

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总资产1.06亿净资产1.03亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2022第二季度

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制造业90.11%
水利、环境和公共设施管理业4.54%

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  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 21国债16
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  • 0.20%
  • 海优转债
  • 14.00
  • 0.14%

基金经理

  • 赖中立
  • 李威
基金经理头像

赖中立

117月
22.22亿
3/2012
1718/2012
180.58%
10.29%