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广发中证港股通非银ETF

513750

ETF-股票型

加自选

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  • 今年以来
  • 最大

1.1072

单位净值(01-17)

0.35%

涨跌幅

1.1072

累计净值(01-17)

近1月-4.23%

近1年34.30%

近3月-6.52%

近3年--

近6月23.99%

成立来10.72%

基金规模5.52亿

管理人广发基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2023-11-09

基金经理罗国庆曹世宇

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 同类平均
  • 3.18%
  • -2.61%
  • 2.71%
  • 13.38%
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  • 15.01%
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  • 沪深300
  • 2.14%
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  • 0.64%
  • 8.87%
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  • 18.06%
  • -7.85%
  • -20.03%
  • 同类排行
  • 1910/4452
  • 3251/4409
  • 3991/4096
  • 671/3924
  • 4311/4452
  • 333/3487
  • --
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  • 四分位排名

  • 良好

  • 一般

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  • 优秀

  • 不佳

  • 优秀

  • --

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投资组合

2024第三季度

  • 2024
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产6.90亿净资产5.52亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第三季度

  • 2024
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
金融93.10%
房地产2.61%

      • 名称
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          基金经理

          • 罗国庆
          • 曹世宇
          基金经理头像

          罗国庆

          111月
          442.99亿
          668/863
          23/863
          --
          19.21%

          基金看点

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          • 基金公告

          更多 >
        • 01-02广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
        • 2024-12-27关于广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金暂停申购与赎回业务的公告
        • 2024-12-20关于广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金暂停申购与赎回业务的公告
        • 2024-10-25广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告
        • 2024-10-09关于广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金暂停申购与赎回业务的公告

          • 基金持有人结构

          2024-06-30 00:00更新
          个人持有25.68%
          机构持有74.32%
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