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2.8088

单位净值(09-30)

0.36%

涨跌幅

3.4988

累计净值(09-30)

近1月7.13%

近1年4.85%

近3月9.72%

近3年90.92%

近6月14.08%

成立来395.16%

基金规模2.40亿

万家基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2008-06-26

基金经理叶勇

赎回状态可赎回

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基金走势

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基金涨幅

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  • 近3年
  • 阶段涨幅
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  • 7.13%
  • 9.72%
  • 14.08%
  • 11.84%
  • 4.85%
  • 60.72%
  • 90.92%
  • 同类平均
  • -1.18%
  • -4.59%
  • -8.85%
  • -3.34%
  • -13.37%
  • -13.49%
  • 2.54%
  • 43.95%
  • 沪深300
  • -1.33%
  • -6.72%
  • -15.16%
  • -9.89%
  • -22.98%
  • -21.81%
  • -17.06%
  • -0.25%
  • 同类排行
  • 6168/7153
  • 1/7084
  • 5/6867
  • 58/6556
  • 27/7191
  • 93/5574
  • 50/3852
  • 316/2955
  • 四分位排名
  • 不佳

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2022第二季度

  • 2022
  • 2021
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  • 2019
  • 2018
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产2.46亿净资产2.40亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2022第二季度

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 第二季度
  • 第一季度
采矿业66.10%
交通运输、仓储和邮政业15.65%
批发和零售业4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业3.34%
制造业0.40%
科学研究和技术服务业0.01%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
卫生和社会工作0.00%

2022第二季度

  • 2022
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  • 第一季度

2021第四季度

  • 2021
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  • 2018
  • 2017
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 21国债01
  • 234.15
  • 0.94%
  • 21国债10
  • 149.97
  • 0.60%

基金经理

基金经理头像

叶勇

49月
6.92亿
1851/2057
1185/2057
137.37%
10.92%