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1.5009

单位净值(08-19)

2.72%

涨跌幅

2.7472

累计净值(08-19)

近1月3.92%

近1年43.65%

近3月12.08%

近3年40.21%

近6月22.18%

成立来250.24%

基金规模7.13亿

万家基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2009-05-17

基金经理黄海

赎回状态可赎回

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基金走势

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基金涨幅

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  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 3.30%
  • 3.92%
  • 12.08%
  • 22.18%
  • 40.05%
  • 43.65%
  • 20.16%
  • 40.21%
  • 同类平均
  • 0.12%
  • 0.26%
  • 8.05%
  • -1.50%
  • -6.68%
  • -7.06%
  • 10.10%
  • 59.98%
  • 沪深300
  • -0.96%
  • -2.77%
  • 3.79%
  • -10.75%
  • -15.98%
  • -14.62%
  • -12.44%
  • 9.50%
  • 同类排行
  • 316/7048
  • 718/6948
  • 1671/6709
  • 64/6330
  • 6/7065
  • 4/5341
  • 751/3680
  • 1655/2910
  • 四分位排名
  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 一般

投资组合

2022第二季度

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产7.90亿净资产7.49亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2022第二季度

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 第二季度
  • 第一季度
采矿业67.75%
房地产业23.91%
批发和零售业1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业0.37%
制造业0.11%
科学研究和技术服务业0.01%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
卫生和社会工作0.00%

2022第二季度

  • 2022
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2021第二季度

  • 2021
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  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 20国债10
  • 1031.10
  • 1.76%

基金经理

基金经理头像

黄海

22月
20.52亿
1134/2012
1032/2012
27.21%
12.77%