行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.8608

单位净值(04-22)

-4.13%

涨跌幅

3.2351

累计净值(04-22)

近1月1.73%

近1年31.45%

近3月16.00%

近3年66.07%

近6月23.56%

成立来369.07%

基金规模21.05亿

万家基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2009-05-17

基金经理黄海

赎回状态可赎回

  • 基金走势
  • 基金涨幅
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -3.54%
  • 1.73%
  • 16.00%
  • 23.56%
  • 14.18%
  • 31.45%
  • 48.64%
  • 66.07%
  • 同类平均
  • -0.15%
  • -2.09%
  • 3.60%
  • -2.81%
  • -2.42%
  • -14.81%
  • -12.76%
  • -18.54%
  • 沪深300
  • -0.51%
  • -0.40%
  • 9.69%
  • 0.58%
  • 2.91%
  • -12.44%
  • -12.02%
  • -30.62%
  • 同类排行
  • 187/8239
  • 437/8199
  • 226/8081
  • 5/7840
  • 58/8246
  • 1/7367
  • 5/6265
  • 7/4427
  • 四分位排名
  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
总资产27.61亿净资产27.06亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
采矿业81.23%
制造业11.80%
农、林、牧、渔业0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.03%
交通运输、仓储和邮政业0.01%
建筑业0.01%
水利、环境和公共设施管理业0.00%

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度

2023第一季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 平煤转债
  • 528.04
  • 0.59%

基金经理

基金经理头像

黄海

43月
65.95亿
1261/2394
168/2394
75.77%
10.61%
免责声明:
以上内容(包括但不限于文字、音视频、数据、图表等)均属于公开信息,本公司不保证相关信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,所载内容仅供您参考和学习使用,不构成买卖依据,使用前请核实,风险自担。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。历史数据不代表其未来表现,投资有风险,入市需谨慎。