行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 研究所 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

1.4713

单位净值(03-31)

-0.44%

涨跌幅

2.7636

累计净值(03-31)

近1月-5.99%

近1年10.90%

近3月4.44%

近3年45.65%

近6月-7.96%

成立来253.92%

基金规模7.89亿

万家基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2009-05-17

基金经理黄海

赎回状态可赎回

  • 基金走势
  • 基金涨幅
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 净值走势
  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 2.33%
  • -5.99%
  • 4.44%
  • -7.96%
  • 4.44%
  • 10.90%
  • 29.33%
  • 45.65%
  • 同类平均
  • 0.04%
  • -1.20%
  • 1.94%
  • 0.17%
  • 1.90%
  • -2.99%
  • -5.77%
  • 36.43%
  • 沪深300
  • 0.59%
  • -0.46%
  • 4.63%
  • 6.47%
  • 4.63%
  • -4.07%
  • -19.76%
  • 9.90%
  • 同类排行
  • 743/7254
  • 6827/7219
  • 1385/7147
  • 5733/6930
  • 1391/7263
  • 192/6322
  • 125/4477
  • 899/3110
  • 四分位排名
  • 优秀

  • 不佳

  • 优秀

  • 不佳

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 良好

投资组合

2022第四季度

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产9.39亿净资产9.33亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2022第四季度

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
采矿业83.15%
批发和零售业6.26%
交通运输、仓储和邮政业3.21%
房地产业0.86%
制造业0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业0.01%
科学研究和技术服务业0.00%

2022第四季度

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度

2022第三季度

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 第三季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 淮22转债
  • 473.44
  • 0.46%
  • 常银转债
  • 150.01
  • 0.15%

基金经理

基金经理头像

黄海

30月
37.22亿
2/2145
462/2145
39.76%
9.71%