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2.1719

单位净值(09-30)

0.91%

涨跌幅

2.1719

累计净值(09-30)

近1月5.71%

近1年53.37%

近3月10.37%

近3年86.35%

近6月26.77%

成立来117.19%

基金规模8.27亿

万家基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2017-03-29

基金经理黄海

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • -8.85%
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  • -13.49%
  • 2.54%
  • 43.95%
  • 沪深300
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  • -6.72%
  • -15.16%
  • -9.89%
  • -22.98%
  • -21.81%
  • -17.06%
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  • 同类排行
  • 3245/7153
  • 2/7084
  • 2/6867
  • 6/6556
  • 1/7191
  • 1/5574
  • 120/3852
  • 358/2955
  • 四分位排名
  • 良好

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  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2022第二季度

  • 2022
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总资产8.65亿净资产8.27亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2022第二季度

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采矿业68.44%
房地产业17.51%
批发和零售业7.79%
制造业0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业0.03%

2022第二季度

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      黄海

      24月
      20.52亿
      6/2057
      737/2057
      38.65%
      12.77%