看点 行情 下载 产品 学习机 基金 关于 九方灵犀
行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递

交银优择回报灵活配置混合A

519770

开放式基金-混合型

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

5.8696

单位净值(08-19)

-5.15%

涨跌幅

5.9446

累计净值(08-19)

近1月1.09%

近1年138.21%

近3月7.29%

近3年316.58%

近6月53.82%

成立来529.62%

基金规模44.16亿

管理人交银施罗德基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2016-04-21

基金经理周珊珊高扬

赎回状态可赎回

  • 基金走势
  • 基金涨幅
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大
沪深300
  • 沪深300
  • 中证500
  • 上证指数
  • 深证成指
  • 中小板指
  • 创业板指

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -2.00%
  • 1.09%
  • 7.29%
  • 53.82%
  • 70.84%
  • 138.21%
  • 324.10%
  • 316.58%
  • 同类平均
  • -1.77%
  • 2.64%
  • -4.91%
  • 0.30%
  • 5.24%
  • 15.01%
  • 55.34%
  • 35.07%
  • 沪深300
  • -2.18%
  • 1.32%
  • -5.44%
  • -1.54%
  • -0.89%
  • 8.65%
  • 36.69%
  • 21.27%
  • 同类排行
  • 5434/9208
  • 5974/9188
  • 430/9084
  • 69/8894
  • 72/9213
  • 40/8360
  • 40/7687
  • 23/6949
  • 四分位排名

  • 一般

  • 一般

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2026第二季度

  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产105.48亿净资产97.78亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2026第二季度

  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业80.63%
信息传输、软件和信息技术服务业8.63%
采矿业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
科学研究和技术服务业0.00%

2026第二季度

  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 股圈

2026第二季度

  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 25国债13
  • 32214.05
  • 3.29%
  • 26国债09
  • 9397.44
  • 0.96%
  • 26国债01
  • 6652.85
  • 0.68%
  • 25国债19
  • 6073.06
  • 0.62%
  • 珂玛转债
  • 154.03
  • 0.02%

基金经理

  • 周珊珊
  • 高扬
基金经理头像

周珊珊

91月
124.04亿
2520/2612
97/2612
414.45%
29.59%

基金看点

更多 >
  • 2026/07/06五年仍净值腰斩，这些基金怎么了
  • 2026/06/18什么是普通投资者真正需要的基金？成立以来年化15%,见证长跑实力
  • 2026/03/08透视基金"她力量":稳健为王,撑起市场半壁江山
  • 2025/10/27首批"翻倍基"最新持仓曝光!人工智能成"主旋律"
  • 2025/10/26首批"翻倍基"持仓曝光 AI牛股结伴现身
  • 2025/08/138月12日211只基金净值增长超3%
  • 2022/12/23交银"回报"系列受机构和个人投资者追捧 掌舵者王艺伟携新基共求"稳稳的幸福"

    • 基金公告

    更多 >
  • 2026/07/28交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
  • 2026/07/28交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
  • 2026/07/24关于交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
  • 2026/07/24交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
  • 2026/05/07交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
  • 2026/05/07交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
  • 2026/04/20交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告
  • 2026/03/27交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告
  • 2026/01/20交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告
  • 2025/12/30交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
  • 2025/12/30交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
  • 2025/12/26关于交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
  • 2025/12/26交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
  • 2025/10/27交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告
  • 2025/07/17交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告
  • 2025/05/08交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
  • 2025/05/08交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
  • 2025/04/20交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告
  • 2025/03/30交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
  • 2025/03/27交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

    • 基金持有人结构

    2025-12-31 00:00更新
    个人持有95.46%
    机构持有4.54%
    免责声明：
    以上内容(包括但不限于文字、音视频、数据、图表等)均属于公开信息，本公司不保证相关信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等，所载内容仅供您参考和学习使用，不构成买卖依据，使用前请核实，风险自担。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。历史数据不代表其未来表现，投资有风险，入市需谨慎。
    上市公司：

    合作伙伴：

    九方智投-合作伙伴 九方智投-合作伙伴 九方智投-合作伙伴 九方智投-合作伙伴

    友情链接：

    新华网 上海证券交易所 深圳证券交易所 上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报 第一财经 湖北卫视

    上海九方云智能科技有限公司 版权所有

    证券投资咨询机构业务机构许可证：ZX0023

    办公地址：上海市青浦区徐民东路88号1F（北塔、西北裙、东北裙、南裙）、2F（西北裙、南塔）、3F（北、西北裙、东北裙、南塔）、5F（南、北）、6F（南、北）、7F（南、北）、8F（南、北）、9F（南、北）、10F（南、北）、11F北、12F（南、北）

    注册地址：上海市普陀区云岭东路89号12层1202室

    沪ICP备18014860号-19 沪公网安备31011802005267号

    经营证券期货业务许可证

    联系电话：400-719-8899 投诉电话：021-20289058

    总经理信箱：xht_sh@newwinner.com.cn

    九方智投微博
    九方智投公众号
    九方智投小程序
    九方智投旗舰版
    九方智投PC版
    上海网警110 不良信息举报 违法违规举报中心 市场有风险 投资需谨慎