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交银数据产业灵活配置混合A

519773

开放式基金-混合型

加自选

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  • 今年以来
  • 最大

4.1162

单位净值(08-19)

-7.11%

涨跌幅

4.1162

累计净值(08-19)

近1月4.00%

近1年123.26%

近3月9.39%

近3年131.99%

近6月48.99%

成立来311.62%

基金规模10.56亿

管理人交银施罗德基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2016-08-15

基金经理高扬

赎回状态可赎回

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  • 184.84%
  • 131.99%
  • 同类平均
  • -1.77%
  • 2.64%
  • -4.91%
  • 0.30%
  • 5.24%
  • 15.01%
  • 55.34%
  • 35.07%
  • 沪深300
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  • 1.32%
  • -5.44%
  • -1.54%
  • -0.89%
  • 8.65%
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  • 同类排行
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  • 3017/9188
  • 339/9084
  • 108/8894
  • 68/9213
  • 59/8360
  • 307/7687
  • 324/6949
  • 四分位排名

  • 一般

  • 良好

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2026第二季度

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总资产12.32亿净资产11.95亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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2026第二季度

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制造业90.05%
信息传输、软件和信息技术服务业3.66%
采矿业0.00%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
科学研究和技术服务业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%

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  • 26国债09
  • 530.87
  • 0.44%

基金经理

基金经理头像

高扬

60月
118.26亿
1420/2612
103/2612
227.66%
37.51%

基金看点

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    • 基金公告

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  • 2024/07/01交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
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  • 2024/06/26交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
  • 2024/06/18交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

    • 基金持有人结构

    2025-12-31 00:00更新
    个人持有88.52%
    机构持有11.48%
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