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2.6573

单位净值(01-24)

0.34%

涨跌幅

3.5093

累计净值(01-24)

近1月-10.39%

近1年-22.19%

近3月-8.50%

近3年132.60%

近6月-19.18%

成立来405.77%

基金规模16.97亿

长信基金管理有限责任公司

申购状态可申购

成立时间2011-10-19

基金经理安昀

赎回状态可赎回

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基金走势

  • 净值走势
  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
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  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -2.03%
  • -12.16%
  • -10.66%
  • -20.78%
  • -10.39%
  • -25.90%
  • 66.18%
  • 125.66%
  • 同类平均
  • -0.97%
  • -3.44%
  • -2.94%
  • -4.42%
  • -4.22%
  • -2.33%
  • 47.58%
  • 100.02%
  • 沪深300
  • 0.41%
  • -2.74%
  • -3.49%
  • -5.94%
  • -3.11%
  • -14.06%
  • 19.55%
  • 51.54%
  • 同类排行
  • 712/5742
  • 5522/5702
  • 4549/5487
  • 4776/5054
  • 5009/5751
  • 3900/4202
  • 671/3070
  • 735/2576
  • 四分位排名
  • 优秀

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 优秀

  • 良好

投资组合

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总资产17.24亿净资产17.20亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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制造业70.75%
科学研究和技术服务业6.64%
日常消费品4.21%
卫生和社会工作4.18%
医疗保健3.62%
租赁和商务服务业3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业0.15%
批发和零售业0.08%
金融业0.00%
文化、体育和娱乐业0.00%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
住宿和餐饮业0.00%
建筑业0.00%

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  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 21国开06
  • 6004.20
  • 3.49%
  • 19国开02
  • 3001.20
  • 1.74%
  • 大秦转债
  • 185.50
  • 0.11%

基金经理

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安昀

94月
38.94亿
102/1899
521/2031
170.86%
16.12%