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第一创业创享纯债

970071

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
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  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.0564

单位净值(04-19)

0.03%

涨跌幅

1.6431

累计净值(04-19)

近1月0.38%

近1年4.54%

近3月1.06%

近3年--

近6月2.58%

成立来9.18%

基金规模1.71亿

管理人第一创业证券股份有限公司

申购状态可申购

成立时间2021-09-01

基金经理崔易

赎回状态可赎回

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基金走势

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沪深300
  • 沪深300
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基金涨幅

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  • 近6月
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  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 0.11%
  • 0.38%
  • 1.06%
  • 2.58%
  • 1.37%
  • 4.54%
  • 7.14%
  • --
  • 同类平均
  • 0.18%
  • 0.56%
  • 1.73%
  • 2.40%
  • 1.57%
  • 3.06%
  • 5.73%
  • --
  • 沪深300
  • 1.89%
  • -1.01%
  • 8.32%
  • 0.23%
  • 3.22%
  • -14.13%
  • -14.35%
  • -30.38%
  • 同类排行
  • 3848/5980
  • 4225/5897
  • 4286/5711
  • 2403/5401
  • 3528/6007
  • 1257/5054
  • 1353/4201
  • --
  • 四分位排名

  • 一般

  • 一般

  • 不佳

  • 良好

  • 一般

  • 优秀

  • 良好

  • --

投资组合

2023第四季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产1.83亿净资产1.71亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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          2023第四季度

          • 2023
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          • 第四季度
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          • 占净资产比
          • 23民生G1
          • 1222.72
          • 7.14%
          • 17农发04
          • 1037.98
          • 6.06%
          • 20民生银行二级
          • 1028.21
          • 6.01%
          • 19同建社会债
          • 935.69
          • 5.46%
          • 22上饶创新MTN001
          • 932.51
          • 5.45%
          • 崖州湾1A
          • 827.95
          • 4.84%
          • 淮保安02
          • 755.39
          • 4.41%
          • 21水发优
          • 747.74
          • 4.37%

          基金经理

          基金经理头像

          崔易

          28月
          2.30亿
          1002/1259
          1100/1259
          8.58%
          0.03%

          基金公告

          更多 >
        • 03-29第一创业证券股份有限公司关于旗下第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划（参照公募基金运作）2023年年度报告提示性公告
        • 03-29第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
        • 02-26第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划分红公告
        • 02-05第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划暂停申购及定期定额投资业务的公告
        • 01-22第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划2023年第四季度报告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有69.39%
          机构持有30.61%
          免责声明：
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