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东证融汇禧悦90天滚动A

970096

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
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1.1051

单位净值(04-18)

0.02%

涨跌幅

1.3498

累计净值(04-18)

近1月0.31%

近1年3.85%

近3月0.85%

近3年--

近6月1.91%

成立来10.51%

基金规模108.33亿

管理人东证融汇证券资产管理有限公司

申购状态限大额

成立时间2021-12-14

基金经理应洁茜郑铮李卿睿

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 同类平均
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  • 沪深300
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  • 同类排行
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  • 4470/5485
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  • 2087/4713
  • 593/3879
  • --
  • 四分位排名

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 一般

  • 不佳

  • 良好

  • 优秀

  • --

投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第一季度
总资产181.08亿净资产178.79亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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          2023第四季度

          • 2023
          • 2022
          • 第四季度
          • 第三季度
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          • 第一季度
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          • 占净资产比
          • 19国开03
          • 18566.95
          • 1.14%
          • 21国开02
          • 12353.14
          • 0.76%
          • 23贴现国债65
          • 11988.92
          • 0.73%
          • 23农发01
          • 11229.20
          • 0.69%
          • 23进出01
          • 11219.77
          • 0.69%
          • 22赣租A2
          • 2900.28
          • 0.18%
          • 金租1A1
          • 3001.82
          • 0.18%
          • 22如东A1
          • 3004.97
          • 0.18%
          • 23远航71
          • 3014.58
          • 0.18%
          • PR源水
          • 2363.30
          • 0.14%

          基金经理

          • 应洁茜
          • 郑铮
          • 李卿睿
          基金经理头像

          应洁茜

          63月
          320.82亿
          1179/1257
          85/1257
          10.51%
          0.01%

          基金看点

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        • 2023-11-23新发、存量遭艰难时刻,公募基金靠什么吸引投资者
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        • 2023-05-10涨了就卖?多只债基遭大额赎回!持有99%的大户"乘机出货"

          • 基金公告

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        • 03-27东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
        • 02-23东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划增加宜信普泽(北京)基金销售有限公司为销售机构的公告
        • 02-08东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划开放日常定期定额投资业务公告
        • 01-19东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年第四季度报告
        • 2023-12-25东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划增加上海利得基金销售有限公司为销售机构的公告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有99.28%
          机构持有0.72%
          免责声明：
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