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东证融汇鑫享30天滚动A

970098

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
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1.1054

单位净值(04-19)

0.02%

涨跌幅

1.5830

累计净值(04-19)

近1月0.32%

近1年3.73%

近3月0.84%

近3年--

近6月1.89%

成立来10.15%

基金规模15.09亿

管理人东证融汇证券资产管理有限公司

申购状态限大额

成立时间2021-11-25

基金经理应洁茜郑铮李卿睿

赎回状态可赎回

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  • 同类平均
  • 0.18%
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  • 2.40%
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  • 3.06%
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  • 同类排行
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  • 4556/6007
  • 2498/5054
  • 1021/4201
  • --
  • 四分位排名

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

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  • 优秀

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投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第一季度
总资产123.30亿净资产120.37亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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          2024第一季度

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          • 第一季度
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          • 21附息国债04
          • 12337.88
          • 1.02%
          • 21国开07
          • 12315.46
          • 1.02%
          • 23国开06
          • 12226.33
          • 1.02%
          • 23农发06
          • 12228.76
          • 1.02%
          • 23农发11
          • 12165.45
          • 1.01%
          • 24YD1A1
          • 5026.69
          • 0.42%
          • 金租1A1
          • 3034.89
          • 0.25%
          • 金租2A1
          • 3000.69
          • 0.25%
          • 鸿安3A2
          • 2416.36
          • 0.20%
          • 24YD1A2
          • 2011.44
          • 0.17%

          基金经理

          • 应洁茜
          • 郑铮
          • 李卿睿
          基金经理头像

          应洁茜

          63月
          348.24亿
          1148/1259
          66/1259
          10.54%
          0.01%

          基金公告

          更多 >
        • 04-19东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2024年第一季度报告
        • 03-27东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
        • 03-20东证融汇证券资产管理有限公司关于旗下部分资产管理计划增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构的公告
        • 02-23东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划增加宜信普泽(北京)基金销售有限公司为销售机构的公告
        • 02-20东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划调整大额申购(含定期定额投资)限制的公告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有89.14%
          机构持有10.86%
          免责声明：
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