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安信资管天利宝货币

970105

开放式基金-货币型

加自选

  • 7日年化收益
  • 万份收益

0.9890%

7日年化(04-19)

0.2521

万份收益(04-19)

近1月0.09%

近1年1.11%

近3月0.27%

近3年--

近6月0.57%

成立来2.78%

基金规模93.24亿

管理人安信证券资产管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2021-12-05

基金经理杨坚丽

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 0.09%
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  • 同类平均
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  • 沪深300
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  • 同类排行
  • 849/873
  • 844/867
  • 838/857
  • 819/835
  • 841/873
  • 770/782
  • 687/697
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  • 四分位排名

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  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

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投资组合

2023第四季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产93.45亿净资产93.24亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2023第四季度

          • 2023
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          • 占净资产比
          • 23平安证券CP012
          • 20103.11
          • 2.16%
          • 23银河证券CP004
          • 16084.83
          • 1.73%
          • 23青岛国信SCP006
          • 12122.93
          • 1.30%
          • 23国金证券CP015
          • 12092.07
          • 1.30%
          • 23银河证券CP003
          • 11075.72
          • 1.19%
          • 21国联MTN001
          • 10333.98
          • 1.11%
          • 23平安证券CP004
          • 10199.18
          • 1.09%
          • 23山东金融SCP003
          • 10111.53
          • 1.08%
          • 23光大集团SCP009
          • 10108.43
          • 1.08%
          • 23光大集团SCP010
          • 10088.66
          • 1.08%

          基金经理

          基金经理头像

          杨坚丽

          47月
          101.47亿
          293/305
          207/305
          0.87%
          0.04%

          基金公告

          更多 >
        • 04-10安信资管天利宝货币型集合资产管理计划收益支付公告
        • 03-29安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2023年年度报告
        • 03-11安信资管天利宝货币型集合资产管理计划收益支付公告
        • 02-19安信资管天利宝货币型集合资产管理计划收益支付公告
        • 01-22安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2023年第四季度报告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有95.26%
          机构持有4.74%
          免责声明：
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