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东证融汇现金管家货币

970174

开放式基金-货币型

加自选

  • 7日年化收益
  • 万份收益

0.9160%

7日年化(04-19)

0.2460

万份收益(04-19)

近1月0.08%

近1年1.04%

近3月0.26%

近3年--

近6月0.53%

成立来1.96%

基金规模14.46亿

管理人东证融汇证券资产管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2022-06-16

基金经理应洁茜郑铮李卿睿

赎回状态可赎回

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  • 同类排行
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  • 四分位排名

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投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第一季度
总资产14.48亿净资产14.46亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第一季度

          • 2024
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          • 第一季度
          • 名称
          • 市值(万元)
          • 占净资产比
          • 23平安银行CD051
          • 9990.59
          • 6.91%
          • 23工商银行CD042
          • 9985.44
          • 6.90%
          • 23交通银行CD136
          • 9974.27
          • 6.90%
          • 24平安银行CD027
          • 9970.18
          • 6.89%
          • 24光大银行CD037
          • 9957.43
          • 6.88%
          • 23中国银行CD025
          • 9932.33
          • 6.87%
          • 23招商局SCP010
          • 5039.68
          • 3.48%
          • 23中国银行CD022
          • 4994.49
          • 3.45%
          • 23农业银行CD089
          • 4984.88
          • 3.45%
          • 23农业银行CD063
          • 4993.13
          • 3.45%

          基金经理

          • 应洁茜
          • 郑铮
          • 李卿睿
          基金经理头像

          应洁茜

          63月
          348.24亿
          295/305
          268/305
          1.96%
          0.01%

          基金公告

          更多 >
        • 04-19东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划2024年第一季度报告
        • 03-27东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划2023年年度报告
        • 03-25东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划收益支付公告
        • 02-23东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划收益支付公告
        • 01-23东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划收益支付公告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有79.31%
          机构持有7.62%
          免责声明：
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