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兴业年年利定开债券

001019

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
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  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.2970

单位净值(05-10)

0.54%

涨跌幅

1.4800

累计净值(05-10)

近1月1.57%

近1年4.43%

近3月2.69%

近3年16.22%

近6月4.01%

成立来53.01%

基金规模6.07亿

管理人兴业基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2015-02-11

基金经理丁进

赎回状态封闭期

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基金走势

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基金涨幅

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  • 近3月
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  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 0.54%
  • 1.57%
  • 2.69%
  • 4.01%
  • 3.35%
  • 4.43%
  • 8.63%
  • 16.22%
  • 同类平均
  • 0.26%
  • 0.57%
  • 1.65%
  • 2.40%
  • 1.81%
  • 3.21%
  • 5.96%
  • 9.78%
  • 沪深300
  • 0.19%
  • 5.43%
  • 8.91%
  • 2.38%
  • 6.81%
  • -6.93%
  • -8.12%
  • -26.60%
  • 同类排行
  • 784/6163
  • 470/6068
  • 772/5885
  • 346/5564
  • 356/6180
  • 922/5166
  • 420/4327
  • 180/3463
  • 四分位排名

  • 优秀

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  • 优秀

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  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2024第一季度

  • 2024
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  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
总资产7.71亿净资产6.07亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2015第二季度

  • 2015
  • 第二季度
金融业0.01%

2015第二季度

  • 2015
  • 第二季度
  • 名称
  • 占净资产比
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  • 股圈

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 浦发转债
  • 4904.87
  • 8.08%
  • 上银转债
  • 4382.70
  • 7.22%
  • 南银转债
  • 4349.24
  • 7.17%
  • 闻泰转债
  • 4207.34
  • 6.93%
  • G三峡EB2
  • 3993.85
  • 6.58%
  • 杭银转债
  • 1133.66
  • 1.87%
  • 重银转债
  • 1067.43
  • 1.76%
  • 乐普转2
  • 933.39
  • 1.54%
  • 天23转债
  • 930.35
  • 1.53%
  • 华海转债
  • 859.24
  • 1.42%

基金经理

基金经理头像

丁进

107月
161.47亿
205/1295
334/1295
48.41%
2.13%

基金看点

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    • 基金公告

    更多 >
  • 04-20兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
  • 03-30兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
  • 03-01兴业年年利定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
  • 01-22兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
  • 2023-10-25兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告

    • 基金持有人结构

    2023-12-31 00:00更新
    个人持有44.69%
    机构持有55.31%
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