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诺德新生活A

006887

开放式基金-混合型

加自选

  • 净值走势
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  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

0.8333

单位净值(05-10)

-2.05%

涨跌幅

0.8333

累计净值(05-10)

近1月-1.98%

近1年-28.06%

近3月17.05%

近3年-35.68%

近6月-10.89%

成立来-16.67%

基金规模3.13亿

管理人诺德基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2019-03-27

基金经理周建胜

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 阶段涨幅
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  • -1.98%
  • 17.05%
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  • -1.20%
  • -28.06%
  • -4.48%
  • -35.68%
  • 同类平均
  • 1.52%
  • 3.93%
  • 9.44%
  • -0.92%
  • 1.37%
  • -8.04%
  • -7.07%
  • -15.60%
  • 沪深300
  • 1.72%
  • 4.61%
  • 8.96%
  • 2.22%
  • 6.85%
  • -8.27%
  • -6.47%
  • -26.56%
  • 同类排行
  • 8238/8260
  • 8127/8221
  • 865/8133
  • 6902/7866
  • 5687/8266
  • 7146/7404
  • 2919/6299
  • 3733/4518
  • 四分位排名

  • 不佳

  • 不佳

  • 优秀

  • 不佳

  • 一般

  • 不佳

  • 良好

  • 不佳

投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
总资产9.62亿净资产9.09亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第一季度

  • 2024
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  • 2020
  • 第一季度
制造业76.57%
信息传输、软件和信息技术服务业8.91%
文化、体育和娱乐业1.89%

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
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  • 2020
  • 第一季度
  • 名称
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2022第二季度

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 21国债10
  • 158.97
  • 5.55%

基金经理

基金经理头像

周建胜

22月
9.09亿
2356/2398
933/2398
51.99%
15.98%

基金看点

更多 >
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    • 基金公告

    更多 >
  • 04-19诺德新生活混合型证券投资基金2024年第1季度报告
  • 03-29诺德新生活混合型证券投资基金2023年年度报告
  • 01-20诺德新生活混合型证券投资基金2023年第四季度报告
  • 2023-10-24诺德新生活混合型证券投资基金2023年第3季度报告
  • 2023-09-28诺德新生活混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

    • 基金持有人结构

    2023-12-31 00:00更新
    个人持有86.81%
    机构持有13.19%
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