京管泰富京诚12个月定开债券发起
007157
开放式基金-债券型
加自选
基金规模40.76亿
管理人北京京管泰富基金管理有限责任公司
申购状态封闭期
成立时间2023-12-25
基金经理王沫尘
赎回状态封闭期
沪深300- 沪深300
- 中证500
- 上证指数
- 深证成指
- 中小板指
- 创业板指
- 阶段涨幅
- 0.19%
- 0.27%
- 1.58%
- --
- 2.00%
- --
- --
- --
- 同类平均
- 0.26%
- 0.57%
- 1.65%
- --
- 1.81%
- --
- --
- --
- 沪深300
- -0.11%
- 2.17%
- 7.76%
- 0.52%
- 5.68%
- -9.32%
- -9.09%
- -29.05%
- 同类排行
- 1753/6163
- 3698/6068
- 1507/5885
- --
- 1739/6180
- --
- --
- --
2024第一季度
总资产62.71亿净资产40.76亿
资产比例为何超100%?
温馨提示
如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
知道了
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2024第一季度
- 24北京农商银行CD062
- 19913.48
- 4.89%
王沫尘
0月
121.49亿
53/1295
375/1295
--
0.45%
基金持有人结构
2023-12-25 00:00更新免责声明:
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