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百嘉百顺纯债债券A

015106

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
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  • 最大

1.3003

单位净值(05-16)

-0.05%

涨跌幅

2.6966

累计净值(05-16)

近1月-0.75%

近1年2.07%

近3月0.25%

近3年--

近6月1.16%

成立来173.63%

基金规模22.19亿

管理人百嘉基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2022-03-03

基金经理李泉

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 4.27%
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  • 同类平均
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  • 0.54%
  • 1.73%
  • 2.35%
  • 1.89%
  • 3.19%
  • 5.70%
  • --
  • 沪深300
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  • 8.19%
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  • 同类排行
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  • 3915/4747
  • 3124/3942
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  • 四分位排名

  • 不佳

  • 不佳

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投资组合

2024第一季度

  • 2024
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  • 2022
  • 第一季度
总资产25.93亿净资产25.92亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第一季度

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          • 第一季度
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          • 23附息国债26
          • 93446.01
          • 36.06%
          • 22国开02
          • 26214.87
          • 10.12%
          • 24国开05
          • 24598.47
          • 9.49%
          • 20国开03
          • 23412.54
          • 9.03%
          • 20国开12
          • 18738.17
          • 7.23%

          基金经理

          基金经理头像

          李泉

          0月
          58.29亿
          545/1263
          616/1263
          --
          1.17%

          基金看点

          更多 >
        • 01-3030日共有9只基金分红除权 累计可供分配利润19.46亿元
        • 2023-09-199月19日共有76只基金分红除权 累计可供分配利润66.38亿元

          • 基金公告

          更多 >
        • 04-19百嘉百顺纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
        • 03-28百嘉百顺纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
        • 03-27百嘉百顺纯债债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告
        • 03-23百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告
        • 03-22百嘉百顺纯债债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有0.05%
          机构持有99.95%
          免责声明：
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