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百嘉百益债券A

015543

开放式基金-债券型

加自选

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1.1437

单位净值(05-16)

-0.05%

涨跌幅

1.5647

累计净值(05-16)

近1月0.32%

近1年2.24%

近3月1.01%

近3年--

近6月1.90%

成立来57.52%

基金规模2.03亿

管理人百嘉基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2022-10-18

基金经理李泉

赎回状态可赎回

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  • 同类平均
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  • 3751/4750
  • --
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  • 四分位排名

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投资组合

2024第一季度

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总资产2.34亿净资产2.04亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第一季度

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          • 25.18%
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          • 10.00%
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          • 1531.16
          • 7.52%
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          • 1026.29
          • 5.04%
          • 焜皓2A3
          • 404.14
          • 1.98%

          基金经理

          基金经理头像

          李泉

          0月
          58.29亿
          812/1262
          613/1262
          --
          1.17%

          基金看点

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          • 基金公告

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        • 04-30百嘉基金管理有限公司关于百嘉百益债券型证券投资基金份额净值精度调整的公告
        • 04-19百嘉百益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
        • 03-28百嘉百益债券型证券投资基金2023年年度报告
        • 01-19百嘉百益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
        • 2023-10-24百嘉百益债券型证券投资基金2023年第3季度报告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有0.06%
          机构持有99.94%
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