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百嘉百盈纯债债券

016765

开放式基金-债券型

加自选

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单位净值(05-16)

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涨跌幅

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累计净值(05-16)

近1月0.30%

近1年3.70%

近3月1.18%

近3年--

近6月2.26%

成立来4.17%

基金规模10.35亿

管理人百嘉基金管理有限公司

申购状态不可申购

成立时间2023-02-21

基金经理李泉

赎回状态可赎回

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  • 同类平均
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  • 同类排行
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  • 2633/5647
  • 1876/4747
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  • 四分位排名

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  • 一般

  • 良好

  • 良好

  • 良好

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投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 第一季度
总资产11.23亿净资产10.35亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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          2024第一季度

          • 2024
          • 2023
          • 第一季度
          • 名称
          • 市值(万元)
          • 占净资产比
          • 23北京银行CD114
          • 9919.11
          • 9.58%
          • 17合建投MTN001
          • 8410.38
          • 8.13%
          • 21渤海银行02
          • 8269.21
          • 7.99%
          • 23临沂城投MTN001
          • 8237.38
          • 7.96%
          • 21国开07
          • 8210.31
          • 7.93%
          • 23驿停01
          • 1012.31
          • 0.98%

          基金经理

          基金经理头像

          李泉

          0月
          58.29亿
          545/1263
          616/1263
          --
          1.17%

          基金公告

          更多 >
        • 04-19百嘉百盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
        • 03-28百嘉百盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
        • 01-19百嘉百盈纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
        • 2023-10-24百嘉百盈纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
        • 2023-09-08百嘉百盈纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购业务的公告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有0.03%
          机构持有99.97%
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