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百嘉百悦一年定开纯债债券发起式

018110

开放式基金-债券型

加自选

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1.0191

单位净值(05-16)

-0.07%

涨跌幅

1.0341

累计净值(05-16)

近1月0.18%

近1年--

近3月0.92%

近3年--

近6月2.92%

成立来3.42%

基金规模10.26亿

管理人百嘉基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2023-06-19

基金经理李泉

赎回状态封闭期

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基金走势

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  • 阶段涨幅
  • 0.18%
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  • 同类平均
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  • 沪深300
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  • 同类排行
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  • --
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  • 四分位排名

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  • 优秀

  • 良好

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投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 第一季度
总资产10.27亿净资产10.26亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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          2024第一季度

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          • 20国开03
          • 21376.67
          • 20.83%
          • 23附息国债23
          • 13521.03
          • 13.18%
          • 16国开13
          • 11433.77
          • 11.14%
          • 21国开07
          • 11289.17
          • 11.00%
          • 23进出02
          • 11273.62
          • 10.99%

          基金经理

          基金经理头像

          李泉

          0月
          58.29亿
          812/1262
          613/1262
          --
          1.17%

          基金公告

          更多 >
        • 04-19百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
        • 03-28百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
        • 03-20百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
        • 01-19百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
        • 2023-10-24百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有0.79%
          机构持有99.21%
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