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蜂巢丰嘉债券A

018275

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
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  • 最大

1.3356

单位净值(05-10)

0.01%

涨跌幅

1.6856

累计净值(05-10)

近1月0.26%

近1年2.69%

近3月1.04%

近3年--

近6月2.08%

成立来69.15%

基金规模47.57亿

管理人蜂巢基金管理有限公司

申购状态不可申购

成立时间2023-04-10

基金经理李海涛彭朝阳

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 1.37%
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  • --
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  • 同类平均
  • 0.26%
  • 0.57%
  • 1.65%
  • 2.40%
  • 1.81%
  • 3.21%
  • --
  • --
  • 沪深300
  • 1.72%
  • 4.61%
  • 8.96%
  • 2.22%
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  • 同类排行
  • 5163/6163
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  • 3814/5166
  • --
  • --
  • 四分位排名

  • 不佳

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  • 一般

  • 一般

  • 一般

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投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 第一季度
总资产49.83亿净资产47.57亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第一季度

          • 2024
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          • 第一季度
          • 名称
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          • 占净资产比
          • 23农发05
          • 72261.92
          • 15.19%
          • 21国开03
          • 42062.80
          • 8.84%
          • 23国开07
          • 40783.93
          • 8.57%
          • 23农发清发12
          • 30428.47
          • 6.40%
          • 23附息国债09
          • 27703.91
          • 5.82%

          基金经理

          • 李海涛
          • 彭朝阳
          基金经理头像

          李海涛

          57月
          209.32亿
          467/1295
          211/1295
          2.79%
          0.64%

          基金看点

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        • 2023-05-18大量资金涌入 债基密集"闭门谢客"

          • 基金公告

          更多 >
        • 04-20蜂巢丰嘉债券型证券投资基金2024年第1季度报告
        • 03-28蜂巢丰嘉债券型证券投资基金2023年年度报告
        • 03-26蜂巢丰嘉债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告
        • 03-26蜂巢丰嘉债券型证券投资基金分红公告
        • 01-25蜂巢丰嘉债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有0.00%
          机构持有100.00%
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