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明亚久安90天持有期债券A

019568

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
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  • 今年以来
  • 最大

2.5688

单位净值(04-26)

-0.07%

涨跌幅

2.5688

累计净值(04-26)

近1月0.09%

近1年--

近3月-0.96%

近3年--

近6月156.88%

成立来156.88%

基金规模6207.84万

管理人明亚基金管理有限责任公司

申购状态可申购

成立时间2023-10-23

基金经理赵鑫岱何明

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 同类平均
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  • 1.58%
  • 2.42%
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  • 沪深300
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  • 同类排行
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  • 四分位排名

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  • 不佳

  • 优秀

  • 优秀

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投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 第一季度
总资产6270.22万净资产6265.04万

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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          2024第一季度

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          • 0.65%
          • 23国债10
          • 30.58
          • 0.49%
          • 20昆交G1
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          • 0.17%

          基金经理

          • 赵鑫岱
          • 何明
          基金经理头像

          赵鑫岱

          4月
          1.30亿
          813/1287
          1178/1287
          160.57%
          1.09%

          基金公告

          更多 >
        • 04-18明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有--
          机构持有100.00%
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