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5.3907

单位净值(12-03)

0.34%

涨跌幅

5.3907

累计净值(12-03)

近1月-4.49%

近1年136.75%

近3月-1.32%

近3年405.22%

近6月50.03%

成立来439.07%

基金规模99.62亿

中信保诚基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2013-07-16

基金经理王睿孙浩中

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • -1.32%
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  • 136.75%
  • 312.45%
  • 405.22%
  • 同类平均
  • 0.43%
  • 2.55%
  • 2.48%
  • 5.19%
  • 7.66%
  • 15.99%
  • 69.12%
  • 107.63%
  • 沪深300
  • 0.84%
  • 1.66%
  • 1.20%
  • -6.74%
  • -5.95%
  • -3.09%
  • 27.26%
  • 50.29%
  • 同类排行
  • 1845/5976
  • 5841/5855
  • 4742/5558
  • 64/5075
  • 6/6010
  • 2/4154
  • 5/3098
  • 5/2629
  • 四分位排名
  • 良好

  • 不佳

  • 不佳

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2021第三季度

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  • 第二季度
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总资产104.36亿净资产101.96亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2021第三季度

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制造业82.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.74%
采矿业3.90%
住宿和餐饮业0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业0.00%
农、林、牧、渔业0.00%
卫生和社会工作0.00%
建筑业0.00%
批发和零售业0.00%
文化、体育和娱乐业0.00%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
科学研究和技术服务业0.00%

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  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 21进出04
  • 14998.50
  • 1.47%
  • 21农发04
  • 4995.00
  • 0.49%

基金经理

  • 王睿
  • 孙浩中
基金经理头像

王睿

80月
250.59亿
909/1840
56/1971
387.70%
20.69%