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1.2640

单位净值(03-27)

0.00%

涨跌幅

1.5310

累计净值(03-27)

近1月0.16%

近1年6.31%

近3月1.69%

近3年20.50%

近6月3.95%

成立来61.79%

基金规模21.36亿

北信瑞丰基金管理有限公司

申购状态限大额

成立时间2014-08-26

基金经理靳晓龙

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
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  • 0.16%
  • 1.69%
  • 3.95%
  • 1.53%
  • 6.31%
  • 10.10%
  • 20.50%
  • 同类平均
  • -0.05%
  • 0.30%
  • 1.36%
  • 1.57%
  • 1.01%
  • 2.81%
  • 5.31%
  • 9.30%
  • 沪深300
  • -2.30%
  • 0.23%
  • 4.99%
  • -5.34%
  • 2.09%
  • -12.70%
  • -16.09%
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  • 同类排行
  • 2829/5487
  • 1800/5439
  • 839/5330
  • 118/5056
  • 689/5504
  • 139/4703
  • 139/3857
  • 65/3088
  • 四分位排名
  • 一般

  • 良好

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2023第四季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
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总资产32.45亿净资产25.82亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2015第二季度

  • 2015
  • 第二季度
金融业1.71%

2015第二季度

  • 2015
  • 第二季度
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2023第四季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
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  • 2019
  • 第四季度
  • 第三季度
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  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 21桂林银行二级01
  • 15816.52
  • 6.13%
  • 21湖北银行二级01
  • 15787.97
  • 6.11%
  • 21齐鲁银行二级01
  • 15605.38
  • 6.04%
  • 21湖北租赁债01
  • 14502.10
  • 5.62%
  • 22广州银行二级资本债01
  • 12609.54
  • 4.88%
  • 23天津银行二级资本债01
  • 10862.21
  • 4.21%
  • 20民泰商行二级01
  • 10454.75
  • 4.05%
  • 23日照银行二级资本债01
  • 10357.41
  • 4.01%
  • 21国都G1
  • 9086.26
  • 3.52%
  • 23句农债
  • 8210.92
  • 3.18%

基金经理

基金经理头像

靳晓龙

36月
26.23亿
544/1239
780/1239
20.73%
0.24%
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