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东海美丽中国灵活配置混合

000822

开放式基金-混合型

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.0370

单位净值(04-26)

0.00%

涨跌幅

1.0370

累计净值(04-26)

近1月0.29%

近1年-12.12%

近3月1.57%

近3年-26.35%

近6月1.27%

成立来3.70%

基金规模659.11万

管理人东海基金管理有限责任公司

申购状态可申购

成立时间2014-11-13

基金经理李珂张浩硕

赎回状态可赎回

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基金走势

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基金涨幅

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  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 0.10%
  • 0.29%
  • 1.57%
  • 1.27%
  • 1.07%
  • -12.12%
  • -4.69%
  • -26.35%
  • 同类平均
  • -0.14%
  • -0.33%
  • 3.78%
  • -1.64%
  • -2.16%
  • -12.04%
  • -6.77%
  • -19.54%
  • 沪深300
  • -1.11%
  • 0.13%
  • 5.60%
  • 0.74%
  • 2.89%
  • -10.91%
  • -7.46%
  • -31.26%
  • 同类排行
  • 2890/7990
  • 4093/7978
  • 5470/7889
  • 2786/7655
  • 2935/7993
  • 2965/7200
  • 3096/6120
  • 2591/4334
  • 四分位排名

  • 良好

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  • 良好

  • 良好

  • 一般

  • 一般

投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
总资产662.13万净资产659.11万

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
制造业1.25%
金融业0.35%
水利、环境和公共设施管理业0.29%
租赁和商务服务业0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业0.24%
交通运输、仓储和邮政业0.23%
住宿和餐饮业0.21%
文化、体育和娱乐业0.19%
房地产业0.17%
采矿业0.12%
卫生和社会工作0.10%

2024第一季度

  • 2024
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  • 2020
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
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2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 23国债22
  • 51.37
  • 7.79%
  • 23国债10
  • 50.97
  • 7.73%
  • 23国债20
  • 50.82
  • 7.71%
  • 23国债24
  • 40.53
  • 6.15%
  • PRG安吉1
  • 34.52
  • 5.24%
  • 上银转债
  • 5.55
  • 0.84%
  • 浦发转债
  • 5.45
  • 0.83%
  • 兴业转债
  • 5.21
  • 0.79%
  • 天业转债
  • 4.97
  • 0.75%
  • 中金转债
  • 2.45
  • 0.37%

基金经理

  • 李珂
  • 张浩硕
基金经理头像

李珂

31月
0.31亿
1729/2375
2227/2375
21.17%
6.80%

基金看点

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  • 2021-05-24赔本赚吆喝也要保壳迷你基金造就圈内"通货膨胀"

    • 基金公告

    更多 >
  • 04-26东海基金管理有限责任公司关于业务系统升级维护的通知
  • 04-20东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
  • 04-20东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
  • 03-29东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
  • 03-29东海基金管理有限责任公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

    • 基金持有人结构

    2023-12-31 00:00更新
    个人持有82.09%
    机构持有17.91%
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