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3.7390

单位净值(01-24)

3.40%

涨跌幅

3.7390

累计净值(01-24)

近1月-6.87%

近1年41.31%

近3月-14.24%

近3年336.80%

近6月-7.40%

成立来273.90%

基金规模12.39亿

金鹰基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2015-06-01

基金经理韩广哲

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -4.28%
  • -9.81%
  • -20.05%
  • -10.33%
  • -11.79%
  • 33.57%
  • 177.47%
  • 322.52%
  • 同类平均
  • -0.97%
  • -3.44%
  • -2.94%
  • -4.42%
  • -4.22%
  • -2.33%
  • 47.58%
  • 100.02%
  • 沪深300
  • 0.41%
  • -2.74%
  • -3.49%
  • -5.94%
  • -3.11%
  • -14.06%
  • 19.55%
  • 51.54%
  • 同类排行
  • 4770/5742
  • 4665/5702
  • 5278/5487
  • 3348/5054
  • 5113/5751
  • 31/4202
  • 13/3070
  • 9/2576
  • 四分位排名
  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 一般

  • 不佳

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2021第四季度

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总资产12.53亿净资产12.39亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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制造业91.08%
建筑业2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.73%
批发和零售业0.01%
科学研究和技术服务业0.01%
金融业0.01%
文化、体育和娱乐业0.00%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
卫生和社会工作0.00%
住宿和餐饮业0.00%

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  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 21国债01
  • 2144.43
  • 1.73%
  • 21国债06
  • 1377.71
  • 1.11%

基金经理

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韩广哲

43月
84.52亿
527/1899
334/2031
106.52%
24.05%