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东吴新趋势价值线混合

001322

开放式基金-混合型

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
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  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.3008

单位净值(12-04)

-0.18%

涨跌幅

1.3008

累计净值(12-04)

近1月1.94%

近1年27.63%

近3月-6.27%

近3年42.69%

近6月-7.46%

成立来30.08%

基金规模3.55亿

管理人东吴基金管理有限公司

申购状态限大额

成立时间2015-06-30

基金经理刘元海

赎回状态可赎回

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基金走势

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沪深300
  • 沪深300
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基金涨幅

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  • 近1年
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  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 1.55%
  • 1.94%
  • -6.27%
  • -7.46%
  • 37.14%
  • 27.63%
  • -10.86%
  • 42.69%
  • 同类平均
  • -0.69%
  • -0.36%
  • -4.92%
  • -8.16%
  • -8.65%
  • -10.43%
  • -23.24%
  • -11.90%
  • 沪深300
  • -1.48%
  • -3.46%
  • -10.10%
  • -10.40%
  • -10.63%
  • -10.61%
  • -29.40%
  • -31.70%
  • 同类排行
  • 323/7806
  • 1237/7788
  • 4635/7673
  • 3680/7451
  • 8/7815
  • 9/6956
  • 1617/5533
  • 23/3752
  • 四分位排名

  • 优秀

  • 优秀

  • 一般

  • 良好

  • 优秀

  • 优秀

  • 良好

  • 优秀

投资组合

2023第三季度

  • 2023
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  • 2020
  • 2019
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产3.57亿净资产3.55亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2023第三季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业82.15%
信息传输、软件和信息技术服务业11.18%
卫生和社会工作0.01%
批发和零售业0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.01%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
建筑业0.00%

2023第三季度

  • 2023
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  • 2019
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
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2023第二季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 20国开07
  • 1028.16
  • 2.50%

基金经理

基金经理头像

刘元海

134月
20.90亿
81/2310
666/2310
236.75%
12.59%

基金看点

更多 >
  • 12-05年终排名进入冲刺期 基金决战最后一个月
  • 11-22基金年末排名战正酣 独门股成"关键先生"
  • 11-10超九成主动权益基金业绩回血,基金经理调节"流量阀"控规模
  • 10-16部分基金发布四季度策略报告 对未来行情整体偏乐观
  • 09-18机会大于风险绩优基金重新"开门纳客"

    • 基金公告

    更多 >
  • 11-20东吴基金管理有限公司关于维持东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金价值线数值的公告
  • 08-31东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
  • 07-29东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
  • 07-29东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
  • 07-29东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新

    • 基金持有人结构

    06-30 00:00更新
    个人持有80.80%
    机构持有19.20%
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