行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数
  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.6512

单位净值(06-19)

-0.92%

涨跌幅

1.6512

累计净值(06-19)

近1月11.39%

近1年-1.50%

近3月7.68%

近3年55.58%

近6月22.21%

成立来65.12%

基金规模4.34亿

东吴基金管理有限公司

申购状态限大额

成立时间2015-06-30

基金经理刘元海

赎回状态可赎回

  • 基金走势
  • 基金涨幅
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 9.61%
  • 11.39%
  • 7.68%
  • 22.21%
  • 22.60%
  • -1.50%
  • 35.32%
  • 55.58%
  • 同类平均
  • 0.13%
  • -2.42%
  • -0.85%
  • -0.13%
  • -1.17%
  • -12.06%
  • -16.40%
  • -20.94%
  • 沪深300
  • -0.43%
  • -4.06%
  • -1.37%
  • 5.84%
  • 2.85%
  • -10.23%
  • -18.11%
  • -30.84%
  • 同类排行
  • 41/8151
  • 13/8136
  • 327/8058
  • 71/7874
  • 49/8156
  • 1815/7409
  • 16/6363
  • 11/4627
  • 四分位排名
  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
总资产4.41亿净资产4.34亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
制造业80.85%
信息传输、软件和信息技术服务业13.03%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
租赁和商务服务业0.00%

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度

2023第二季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 20国开07
  • 1028.16
  • 2.50%

基金经理

基金经理头像

刘元海

140月
31.70亿
1899/2355
417/2355
236.75%
11.79%
免责声明:
以上内容(包括但不限于文字、音视频、数据、图表等)均属于公开信息,本公司不保证相关信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,所载内容仅供您参考和学习使用,不构成买卖依据,使用前请核实,风险自担。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。历史数据不代表其未来表现,投资有风险,入市需谨慎。