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2.3534

单位净值(01-24)

3.22%

涨跌幅

2.3534

累计净值(01-24)

近1月-5.78%

近1年28.41%

近3月2.10%

近3年193.81%

近6月5.86%

成立来135.34%

基金规模8931.67万

东吴基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2015-05-26

基金经理刘元海

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -4.04%
  • -8.17%
  • -2.65%
  • 3.17%
  • -8.97%
  • 25.98%
  • 110.42%
  • 185.63%
  • 同类平均
  • -0.97%
  • -3.44%
  • -2.94%
  • -4.42%
  • -4.22%
  • -2.33%
  • 47.58%
  • 100.02%
  • 沪深300
  • 0.41%
  • -2.74%
  • -3.49%
  • -5.94%
  • -3.11%
  • -14.06%
  • 19.55%
  • 51.54%
  • 同类排行
  • 3952/5742
  • 4170/5702
  • 692/5487
  • 315/5054
  • 4134/5751
  • 88/4202
  • 120/3070
  • 250/2576
  • 四分位排名
  • 一般

  • 一般

  • 优秀

  • 优秀

  • 一般

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2021第四季度

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总资产9617.74万净资产9466.06万

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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2021第四季度

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制造业88.46%
信息传输、软件和信息技术服务业4.30%
建筑业0.01%
批发和零售业0.00%

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  • 国微转债
  • 3.21
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基金经理

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刘元海

113月
6.98亿
1278/1899
1310/2031
156.93%
12.21%