行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数
  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.0430

单位净值(03-28)

-0.58%

涨跌幅

1.0430

累计净值(03-28)

近1月4.35%

近1年-7.53%

近3月11.10%

近3年-32.39%

近6月-0.10%

成立来3.10%

基金规模5008.88万

大成基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2015-07-07

基金经理张家旺

赎回状态可赎回

  • 基金走势
  • 基金涨幅
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 0.10%
  • 7.30%
  • 10.96%
  • 1.86%
  • 10.25%
  • -5.44%
  • -27.11%
  • -31.61%
  • 同类平均
  • -1.60%
  • 2.53%
  • 0.53%
  • -5.14%
  • -2.02%
  • -13.35%
  • -14.80%
  • -16.89%
  • 沪深300
  • -2.30%
  • 0.23%
  • 4.99%
  • -5.34%
  • 2.09%
  • -12.70%
  • -16.09%
  • -30.47%
  • 同类排行
  • 159/8037
  • 1123/8023
  • 106/7933
  • 1596/7715
  • 133/8050
  • 2380/7223
  • 4902/6127
  • 3196/4298
  • 四分位排名
  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 良好

  • 不佳

  • 一般

投资组合

2023第四季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产5044.22万净资产5010.90万

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2023第四季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
采矿业28.79%
制造业22.64%
金融业17.11%
交通运输、仓储和邮政业9.30%
房地产业6.80%
批发和零售业5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业3.81%

2023第四季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度

2023第二季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 国开1802
  • 10.37
  • 0.23%

基金经理

基金经理头像

张家旺

27月
0.50亿
2106/2364
2151/2364
68.60%
9.62%
免责声明:
以上内容(包括但不限于文字、音视频、数据、图表等)均属于公开信息,本公司不保证相关信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,所载内容仅供您参考和学习使用,不构成买卖依据,使用前请核实,风险自担。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。历史数据不代表其未来表现,投资有风险,入市需谨慎。