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招商国企改革混合基金

001403

开放式基金-混合型

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
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  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.0390

单位净值(12-05)

-1.61%

涨跌幅

1.0390

累计净值(12-05)

近1月-3.44%

近1年-9.73%

近3月-10.97%

近3年-31.55%

近6月-17.15%

成立来3.90%

基金规模2.00亿

管理人招商基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2015-06-28

基金经理文仲阳

赎回状态可赎回

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基金走势

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沪深300
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基金涨幅

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  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -2.44%
  • -3.44%
  • -10.97%
  • -17.15%
  • -5.89%
  • -9.73%
  • -41.23%
  • -31.55%
  • 同类平均
  • -0.69%
  • -0.36%
  • -4.92%
  • -8.16%
  • -8.65%
  • -10.43%
  • -23.24%
  • -11.90%
  • 沪深300
  • -1.48%
  • -3.46%
  • -10.10%
  • -10.40%
  • -10.63%
  • -10.61%
  • -29.40%
  • -31.70%
  • 同类排行
  • 4111/7806
  • 5788/7788
  • 6575/7673
  • 6519/7451
  • 3098/7815
  • 2815/6956
  • 4666/5533
  • 3066/3752
  • 四分位排名

  • 一般

  • 一般

  • 不佳

  • 不佳

  • 良好

  • 良好

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投资组合

2023第三季度

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总资产2.01亿净资产2.00亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2023第三季度

  • 2023
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制造业40.57%
建筑业27.87%
信息传输、软件和信息技术服务业2.74%
文化、体育和娱乐业1.49%
科学研究和技术服务业0.58%
采矿业0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.17%
批发和零售业0.06%
水利、环境和公共设施管理业0.03%

2023第三季度

  • 2023
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2022第三季度

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 21国债16
  • 941.11
  • 4.78%
  • 20国债18
  • 604.03
  • 3.07%

基金经理

基金经理头像

文仲阳

42月
10.16亿
82/2310
1390/2310
10.14%
20.01%

基金看点

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  • 10-24招商国企改革主题混合型证券投资基金2023年第3季度报告
  • 08-30招商国企改革主题混合型证券投资基金2023年中期报告
  • 07-20招商国企改革主题混合型证券投资基金2023年第2季度报告
  • 07-13招商国企改革主题混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号）
  • 07-13招商国企改革主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

    • 基金持有人结构

    06-30 00:00更新
    个人持有99.88%
    机构持有0.12%
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