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招商国企改革混合基金

001403

开放式基金-混合型

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
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  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.0960

单位净值(12-09)

0.46%

涨跌幅

1.0960

累计净值(12-09)

近1月-3.86%

近1年6.10%

近3月11.38%

近3年-36.46%

近6月3.10%

成立来9.60%

基金规模1.84亿

管理人招商基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2015-06-28

基金经理王宇

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 1.01%
  • -3.86%
  • 11.38%
  • 3.10%
  • 7.98%
  • 6.10%
  • -4.86%
  • -36.46%
  • 同类平均
  • 1.02%
  • -0.77%
  • 17.42%
  • 6.99%
  • 5.42%
  • 5.13%
  • -7.07%
  • -19.25%
  • 沪深300
  • 1.44%
  • -1.27%
  • 22.96%
  • 10.60%
  • 15.80%
  • 16.87%
  • 0.12%
  • -18.79%
  • 同类排行
  • 3605/8453
  • 7338/8438
  • 5775/8344
  • 4923/8171
  • 3016/8453
  • 3959/7817
  • 3290/6836
  • 4473/5433
  • 四分位排名

  • 良好

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投资组合

2024第三季度

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总资产1.85亿净资产1.84亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第三季度

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制造业52.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业21.89%
信息传输、软件和信息技术服务业9.08%
金融业4.36%
交通运输、仓储和邮政业3.62%
住宿和餐饮业1.16%
水利、环境和公共设施管理业1.05%
批发和零售业0.39%
科学研究和技术服务业0.34%

2024第三季度

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2024第一季度

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  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 24国债02
  • 341.78
  • 1.93%

基金经理

基金经理头像

王宇

8月
2.47亿
1669/2447
1573/2447
81.07%
9.14%

基金看点

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    • 基金公告

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  • 10-24招商国企改革主题混合型证券投资基金2024年第3季度报告
  • 08-30招商国企改革主题混合型证券投资基金2024年中期报告
  • 07-18招商国企改革主题混合型证券投资基金2024年第2季度报告
  • 06-28招商国企改革主题混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号）
  • 06-28招商国企改革主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

    • 基金持有人结构

    06-30 00:00更新
    个人持有100.00%
    机构持有--
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