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1.0440

单位净值(06-19)

-0.57%

涨跌幅

1.0440

累计净值(06-19)

近1月-2.52%

近1年-16.75%

近3月0.68%

近3年-39.30%

近6月2.65%

成立来4.40%

基金规模1.77亿

招商基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2015-06-28

基金经理王宇

赎回状态可赎回

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  • 2.86%
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  • -17.14%
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  • 同类平均
  • 0.13%
  • -2.42%
  • -0.85%
  • -0.13%
  • -1.17%
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  • -16.40%
  • -20.94%
  • 沪深300
  • -0.43%
  • -4.06%
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  • 同类排行
  • 7136/8151
  • 4389/8136
  • 3224/8058
  • 2973/7874
  • 2341/8156
  • 4675/7409
  • 3194/6363
  • 3609/4627
  • 四分位排名
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  • 良好

  • 良好

  • 良好

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投资组合

2024第一季度

  • 2024
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  • 第一季度
总资产1.81亿净资产1.77亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
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  • 第一季度
制造业37.27%
建筑业25.71%
文化、体育和娱乐业11.45%
交通运输、仓储和邮政业4.91%
采矿业2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业0.35%
租赁和商务服务业0.00%
科学研究和技术服务业0.00%

2024第一季度

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2024第一季度

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  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 24国债02
  • 341.78
  • 1.93%

基金经理

基金经理头像

王宇

2月
2.35亿
1206/2355
1559/2355
81.07%
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