行情中心 沪深A股 上证A股 深证A股 创业板 科创板 板块行情 基金
基金行情
盯盘 研究所
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 科技龙头指数 周期龙头指数 大消费龙头指数
  • 实时估值

5.2792

单位净值(09-17)

-0.06%

涨跌幅

5.3042

累计净值(09-17)

近1月27.93%

近1年141.68%

近3月85.30%

近3年539.67%

近6月119.88%

成立来427.92%

基金规模4.10亿

国投瑞银基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2015-08-25

基金经理施成

赎回状态可赎回

  • 基金走势
  • 基金涨幅
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 净值走势
  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -2.24%
  • 27.93%
  • 85.30%
  • 119.88%
  • 88.77%
  • 141.68%
  • 333.01%
  • 539.67%
  • 同类平均
  • -1.65%
  • 1.42%
  • 3.69%
  • 9.78%
  • 6.03%
  • 19.72%
  • 67.55%
  • 102.89%
  • 沪深300
  • -3.14%
  • 0.38%
  • -4.82%
  • -4.80%
  • -6.82%
  • 4.82%
  • 24.79%
  • 51.52%
  • 同类排行
  • 3697/5641
  • 5/5487
  • 1/5167
  • 1/4712
  • 6/5689
  • 8/3916
  • 5/3035
  • 1/2565
  • 四分位排名
  • 一般

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2021第二季度

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产4.16亿净资产4.10亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2021第二季度

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业89.77%
采矿业4.50%
批发和零售业0.08%
科学研究和技术服务业0.02%
金融业0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业0.01%
建筑业0.01%
水利、环境和公共设施管理业0.01%
农、林、牧、渔业0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00%

2021第二季度

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 第二季度
  • 第一季度

2020第四季度

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 第四季度
  • 第二季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 韦尔转债
  • 11.20
  • 0.03%

基金经理

基金经理头像

施成

30月
38.52亿
1240/1815
544/1935
247.31%
8.30%