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  • 实时估值

1.2020

单位净值(01-24)

1.01%

涨跌幅

1.3310

累计净值(01-24)

近1月-14.24%

近1年-6.35%

近3月0.71%

近3年112.26%

近6月4.62%

成立来32.24%

基金规模40.66亿

国投瑞银基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2015-12-01

基金经理李轩

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
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基金涨幅

  • 阶段涨幅
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  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -10.14%
  • -15.95%
  • -2.63%
  • 2.53%
  • -20.20%
  • -7.50%
  • 91.71%
  • 109.71%
  • 同类平均
  • -0.97%
  • -3.44%
  • -2.94%
  • -4.42%
  • -4.22%
  • -2.33%
  • 47.58%
  • 100.02%
  • 沪深300
  • 0.41%
  • -2.74%
  • -3.49%
  • -5.94%
  • -3.11%
  • -14.06%
  • 19.55%
  • 51.54%
  • 同类排行
  • 5729/5742
  • 5691/5702
  • 1616/5487
  • 454/5054
  • 5751/5751
  • 2679/4202
  • 261/3070
  • 963/2576
  • 四分位排名
  • 不佳

  • 不佳

  • 良好

  • 优秀

  • --

  • 一般

  • 优秀

  • 良好

投资组合

2021第四季度

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  • 第一季度
总资产41.93亿净资产40.66亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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制造业93.25%
信息传输、软件和信息技术服务业1.38%
批发和零售业0.01%
科学研究和技术服务业0.00%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
文化、体育和娱乐业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
卫生和社会工作0.00%
建筑业0.00%

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  • 市值(万元)
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  • 20国债10
  • 800.00
  • 0.09%

基金经理

基金经理头像

李轩

74月
40.66亿
1876/1899
534/2031
62.70%
19.53%