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东海祥瑞A级

002381

开放式基金-债券型

加自选

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1.1592

单位净值(04-25)

-0.01%

涨跌幅

1.1812

累计净值(04-25)

近1月0.48%

近1年4.75%

近3月1.26%

近3年9.73%

近6月2.69%

成立来18.24%

基金规模5.29亿

管理人东海基金管理有限责任公司

申购状态限大额

成立时间2016-03-23

基金经理张浩硕

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 同类平均
  • 0.08%
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  • 1.85%
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  • 5.78%
  • 9.36%
  • 沪深300
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  • 7.46%
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  • 同类排行
  • 1836/5570
  • 2401/5521
  • 3405/5370
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  • 四分位排名

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投资组合

2024第一季度

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  • 2020
  • 第一季度
总资产5.30亿净资产5.30亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第一季度

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          • 第一季度
          • 名称
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          • 占净资产比
          • 21瓯海城投债01
          • 4785.44
          • 9.03%
          • 22安城01
          • 4762.51
          • 8.99%
          • 22缙云专项债01
          • 4711.88
          • 8.89%
          • 21长兴交投MTN001
          • 4649.75
          • 8.78%
          • 21宁海科创MTN001
          • 4645.72
          • 8.77%

          基金经理

          基金经理头像

          张浩硕

          25月
          220.80亿
          752/1258
          185/1258
          8.72%
          0.20%

          基金看点

          更多 >
        • 01-15分红+限购 债基热度不减
        • 2020-01-08防范巨额赎回引发波动 基金净值精进小数点后8位

          • 基金公告

          更多 >
        • 04-20东海祥瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告
        • 03-30东海基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
        • 03-29东海祥瑞债券型证券投资基金2023年年度报告
        • 01-20东海祥瑞债券型证券投资基金2023年第4季度报告
        • 2023-12-01东海基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有0.08%
          机构持有99.92%
          免责声明：
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