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中加丰润纯债债券A

002881

开放式基金-债券型

加自选

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1.1071

单位净值(04-24)

-0.14%

涨跌幅

2.2009

累计净值(04-24)

近1月0.65%

近1年4.92%

近3月1.55%

近3年14.52%

近6月3.03%

成立来138.08%

基金规模30.82亿

管理人中加基金管理有限公司

申购状态限大额

成立时间2016-06-16

基金经理张楠

赎回状态可赎回

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  • 1.97%
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  • 9.32%
  • 14.52%
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  • 0.08%
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  • 5.78%
  • 9.36%
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  • 同类排行
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  • 四分位排名

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投资组合

2024第一季度

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  • 第一季度
总资产69.23亿净资产54.71亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第一季度

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          • 第一季度
          • 名称
          • 市值(万元)
          • 占净资产比
          • 22华夏银行01
          • 36255.20
          • 6.63%
          • 23国开10
          • 21079.41
          • 3.85%
          • 22浦发银行03
          • 20141.78
          • 3.68%
          • 19江苏银行二级
          • 15448.28
          • 2.82%
          • 23国开05
          • 10449.51
          • 1.91%

          基金经理

          基金经理头像

          张楠

          32月
          116.96亿
          512/1258
          381/1258
          2.71%
          0.23%

          基金看点

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        • 2023-11-13背靠网红债基吸金 中小公募规模快速扩张
        • 2021-04-08震荡市固收类产品走俏 纯债基金密集限购

          • 基金公告

          更多 >
        • 04-19中加丰润纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
        • 03-28中加丰润纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
        • 01-19中加丰润纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
        • 2023-12-14中加丰润纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
        • 2023-12-14中加丰润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有30.54%
          机构持有69.46%
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