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涨跌幅

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累计净值(12-03)

近1月0.98%

近1年19.62%

近3月0.88%

近3年33.06%

近6月16.63%

成立来44.63%

基金规模815.10万

中银基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2016-07-14

基金经理易芳菲

赎回状态封闭期

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  • 18.62%
  • 19.62%
  • 27.25%
  • 33.06%
  • 同类平均
  • 0.15%
  • 0.74%
  • 0.92%
  • 2.91%
  • 4.32%
  • 5.46%
  • 10.77%
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  • 823/4118
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  • 1207/3914
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  • 83/4141
  • 82/3429
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投资组合

2021第三季度

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总资产870.14万净资产815.10万

资产比例为何超100%?

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2021第三季度

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          • 343.07
          • 42.09%
          • 21陕西债11
          • 61.60
          • 7.56%
          • 16国债19
          • 58.58
          • 7.19%
          • 18中油EB
          • 51.88
          • 6.36%
          • 浦发转债
          • 23.38
          • 2.87%
          • 上银转债
          • 20.66
          • 2.53%
          • 景兴转债
          • 6.19
          • 0.76%
          • 盛虹转债
          • 4.18
          • 0.51%
          • 盛屯转债
          • 3.83
          • 0.47%
          • 中金转债
          • 3.59
          • 0.44%

          基金经理

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          易芳菲

          67月
          289.19亿
          554/937
          127/944
          20.29%
          0.28%