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嘉实文体娱乐股票A

003053

开放式基金-股票型

加自选

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  • 今年以来
  • 最大

1.5520

单位净值(04-24)

2.78%

涨跌幅

1.5520

累计净值(04-24)

近1月-10.34%

近1年-25.85%

近3月4.72%

近3年-11.42%

近6月-2.51%

成立来55.20%

基金规模2.91亿

管理人嘉实基金管理有限公司

申购状态限大额

成立时间2016-09-06

基金经理王贵重

赎回状态可赎回

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  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 1.04%
  • -10.34%
  • 4.72%
  • -2.51%
  • -7.34%
  • -25.85%
  • 11.10%
  • -11.42%
  • 同类平均
  • -0.62%
  • -2.38%
  • 5.14%
  • -2.53%
  • -3.04%
  • -15.06%
  • -10.17%
  • -21.53%
  • 沪深300
  • -1.23%
  • -0.66%
  • 7.46%
  • 0.99%
  • 2.64%
  • -11.58%
  • -12.25%
  • -31.43%
  • 同类排行
  • 678/3794
  • 3570/3740
  • 2132/3627
  • 1819/3413
  • 2576/3803
  • 2566/3113
  • 190/2569
  • 389/1757
  • 四分位排名

  • 优秀

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  • 一般

  • 一般

  • 一般

  • 不佳

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
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  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
总资产8.19亿净资产8.15亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第一季度

  • 2024
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  • 第一季度
信息传输、软件和信息技术服务业44.96%
制造业23.06%
文化、体育和娱乐业14.60%
教育6.49%
金融业4.87%
批发和零售业0.10%
水利、环境和公共设施管理业0.05%
科学研究和技术服务业0.05%
卫生和社会工作0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.01%
建筑业0.00%
租赁和商务服务业0.00%

2024第一季度

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2024第一季度

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  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 23国债24
  • 1672.04
  • 2.05%
  • 23国债16
  • 1365.12
  • 1.68%
  • 23国债10
  • 1182.56
  • 1.45%
  • 24国债02
  • 60.31
  • 0.07%

基金经理

基金经理头像

王贵重

59月
69.96亿
9/830
217/830
60.34%
16.53%

基金看点

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    • 基金公告

    更多 >
  • 04-19嘉实文体娱乐股票型证券投资基金2024年第1季度报告
  • 04-03嘉实文体娱乐股票型证券投资基金更新招募说明书（2024年04月03日更新）
  • 03-28嘉实文体娱乐股票型证券投资基金2023年年度报告
  • 01-19嘉实文体娱乐股票型证券投资基金2023年第4季度报告
  • 2023-12-27嘉实文体娱乐股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2023年12月27日）

    • 基金持有人结构

    2023-12-31 00:00更新
    个人持有67.63%
    机构持有32.37%
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