行情中心 沪深A股 上证A股 深证A股 创业板 科创板 板块行情 基金
基金行情
盯盘 研究所 开户大厅
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 科技龙头指数 周期龙头指数 大消费龙头指数
  • 实时估值

1.3231

单位净值(12-03)

0.00%

涨跌幅

1.4141

累计净值(12-03)

近1月0.43%

近1年36.25%

近3月30.56%

近3年44.44%

近6月32.62%

成立来44.44%

基金规模6.62万

招商基金管理有限公司

申购状态限大额

成立时间2016-12-20

基金经理万亿范刚强

赎回状态可赎回

  • 基金走势
  • 基金涨幅
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 净值走势
  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 0.04%
  • 0.43%
  • 30.56%
  • 32.62%
  • 35.22%
  • 36.25%
  • 40.44%
  • 44.44%
  • 同类平均
  • 0.15%
  • 0.74%
  • 0.92%
  • 2.91%
  • 4.32%
  • 5.46%
  • 10.77%
  • 18.02%
  • 沪深300
  • 0.84%
  • 1.66%
  • 1.20%
  • -6.74%
  • -5.95%
  • -3.09%
  • 27.26%
  • 50.29%
  • 同类排行
  • 2302/4118
  • 1902/4050
  • 4/3914
  • 11/3695
  • 24/4141
  • 20/3429
  • 81/2541
  • 103/1725
  • 四分位排名
  • 一般

  • 良好

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

      总资产--净资产--

      资产比例为何超100%?

      温馨提示

      如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

      知道了

          暂无内容

              • 名称
              • 占净资产比
              • 涨跌幅
              • 股圈

              暂无内容

              2021第三季度

              • 2021
              • 2020
              • 2019
              • 2018
              • 2017
              • 第三季度
              • 第二季度
              • 第一季度
              • 名称
              • 市值(万元)
              • 占净资产比
              • 18农发03
              • 5146.50
              • 3.46%
              • 19农发03
              • 5018.50
              • 3.37%
              • 20附息国债11
              • 5012.00
              • 3.36%
              • 20附息国债18
              • 4026.00
              • 2.70%
              • 19鄂交投MTN005
              • 3084.00
              • 2.07%

              基金经理

              • 万亿
              • 范刚强
              基金经理头像

              万亿

              30月
              40.96亿
              727/937
              508/944
              44.44%
              0.12%