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农银金穗定开债券

003526

开放式基金-债券型

    • 实时估值

    1.6710

    单位净值(09-30)

    -0.07%

    涨跌幅

    1.8118

    累计净值(09-30)

    近1月0.21%

    近1年2.51%

    近3月0.83%

    近3年73.57%

    近6月1.67%

    成立来85.84%

    基金规模22.39亿

    管理人农银汇理基金管理有限公司

    申购状态封闭期

    成立时间2016-11-06

    基金经理黄晓鹏

    赎回状态封闭期

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    • 2781/4755
    • 2853/3872
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    • 6/2335
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    2022第二季度

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    如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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            • 11374.54
            • 5.08%
            • 19中交投MTN002
            • 11339.63
            • 5.06%
            • 21广州地铁MTN007
            • 11187.57
            • 5.00%
            • 19华润MTN002
            • 10356.17
            • 4.63%

            基金经理

            基金经理头像

            黄晓鹏

            73月
            329.48亿
            717/1059
            695/1059
            2.19%
            0.11%

            基金公告

            更多 >
          • 04-21农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告
          • 04-21农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十五次开放申购、赎回业务公告
          • 03-29农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年年度报告
          • 01-21农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第四季度报告
          • 01-19农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）

            • 基金持有人结构

            06-30 00:00更新
            个人持有--
            机构持有100.00%

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