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涨跌幅

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累计净值(09-30)

近1月0.21%

近1年2.51%

近3月0.83%

近3年73.57%

近6月1.67%

成立来85.84%

基金规模22.39亿

农银汇理基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2016-11-06

基金经理黄晓鹏

赎回状态封闭期

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  • 0.32%
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  • 2853/3872
  • 5/3228
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投资组合

2022第二季度

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总资产24.52亿净资产22.39亿

资产比例为何超100%?

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2022第二季度

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          • 5.92%
          • 18越秀集团MTN001
          • 11374.54
          • 5.08%
          • 19中交投MTN002
          • 11339.63
          • 5.06%
          • 21广州地铁MTN007
          • 11187.57
          • 5.00%
          • 19华润MTN002
          • 10356.17
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          基金经理

          基金经理头像

          黄晓鹏

          73月
          329.48亿
          717/1059
          695/1059
          2.19%
          0.11%