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单位净值(12-03)

0.03%

涨跌幅

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累计净值(12-03)

近1月0.20%

近1年66.00%

近3月62.44%

近3年73.83%

近6月63.31%

成立来81.81%

基金规模2.16亿

农银汇理基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2016-11-06

基金经理姚臻

赎回状态封闭期

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2021第三季度

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总资产2.36亿净资产2.16亿

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          基金经理

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          姚臻

          64月
          28.99亿
          695/937
          540/944
          86.45%
          0.20%