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农银金穗定开债券

003526

开放式基金-债券型

加自选

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1.7285

单位净值(04-19)

-0.01%

涨跌幅

1.8693

累计净值(04-19)

近1月0.36%

近1年2.74%

近3月0.85%

近3年73.31%

近6月1.54%

成立来92.23%

基金规模6701.80万

管理人农银汇理基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2016-11-06

基金经理黄晓鹏

赎回状态封闭期

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投资组合

2024第一季度

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总资产6721.26万净资产6701.80万

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第一季度

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          • 3113.41
          • 46.46%
          • 16农发05
          • 2058.65
          • 30.72%
          • 22农发12
          • 1017.47
          • 15.18%

          基金经理

          基金经理头像

          黄晓鹏

          91月
          294.06亿
          1052/1287
          1221/1287
          5.64%
          0.03%

          基金看点

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        • 2021-12-24基金分红超2800亿元债券型产品成主力

          • 基金公告

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        • 04-18农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
        • 03-28农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
        • 01-25农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一次开放申购、赎回业务公告
        • 01-19农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
        • 2023-10-25农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有--
          机构持有100.00%
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