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农银金穗定开债券

003526

开放式基金-债券型

    • 实时估值

    1.6533

    单位净值(05-13)

    0.13%

    涨跌幅

    1.7941

    累计净值(05-13)

    近1月0.42%

    近1年65.45%

    近3月0.66%

    近3年73.57%

    近6月1.25%

    成立来83.87%

    基金规模22.21亿

    管理人农银汇理基金管理有限公司

    申购状态封闭期

    成立时间2016-11-06

    基金经理黄晓鹏

    赎回状态封闭期

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    • 同类平均
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    • 2737/4491
    • 1/3593
    • 2/2906
    • 7/2042
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    2022第一季度

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    总资产26.28亿净资产22.21亿

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    如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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            • 21电网CP011
            • 15226.57
            • 6.86%
            • 21南电SCP014
            • 15141.49
            • 6.82%
            • 21国开11
            • 13179.64
            • 5.94%
            • 18越秀集团MTN001
            • 11263.75
            • 5.07%
            • 19中交投MTN002
            • 11254.04
            • 5.07%

            基金经理

            基金经理头像

            黄晓鹏

            68月
            302.87亿
            418/1002
            637/1002
            1.04%
            0.46%

            基金公告

            更多 >
          • 04-21农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告
          • 04-21农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十五次开放申购、赎回业务公告
          • 03-29农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年年度报告
          • 01-21农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第四季度报告
          • 01-19农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）

            • 基金持有人结构

            2021-12-31 00:00更新
            个人持有--
            机构持有100.00%

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