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富荣富兴纯债

004441

开放式基金-债券型

加自选

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1.2398

单位净值(04-24)

-0.06%

涨跌幅

1.3158

累计净值(04-24)

近1月0.40%

近1年3.58%

近3月1.13%

近3年8.79%

近6月2.07%

成立来33.08%

基金规模1.49亿

管理人富荣基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2017-03-08

基金经理孟飞

赎回状态可赎回

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  • 同类排行
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  • 3351/3895
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  • 四分位排名

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投资组合

2024第一季度

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总资产1.70亿净资产1.49亿

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第一季度

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          • 3045.10
          • 20.38%
          • 24附息国债04
          • 2014.65
          • 13.48%
          • 19农业银行二级04
          • 1042.46
          • 6.98%
          • 20国开08
          • 1033.33
          • 6.92%
          • 19国开08
          • 1029.80
          • 6.89%

          基金经理

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          孟飞

          32月
          12.75亿
          620/1258
          907/1258
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          0.09%

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          • 基金公告

          更多 >
        • 04-22富荣富兴纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
        • 03-30富荣富兴纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
        • 03-22富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
        • 03-22富荣富兴纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
        • 01-22富荣富兴纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有88.77%
          机构持有11.23%
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