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北信瑞丰鼎利债券A

004564

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.0989

单位净值(05-13)

0.04%

涨跌幅

1.2069

累计净值(05-13)

近1月2.65%

近1年6.87%

近3月8.89%

近3年11.75%

近6月4.10%

成立来21.56%

基金规模185.83万

管理人北信瑞丰基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2018-01-24

基金经理林翟

赎回状态可赎回

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基金走势

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沪深300
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基金涨幅

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  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 1.09%
  • 2.65%
  • 8.89%
  • 4.10%
  • 3.20%
  • 6.87%
  • 7.14%
  • 11.75%
  • 同类平均
  • 0.26%
  • 0.57%
  • 1.65%
  • 2.40%
  • 1.81%
  • 3.21%
  • 5.96%
  • 9.78%
  • 沪深300
  • 1.72%
  • 4.61%
  • 8.96%
  • 2.22%
  • 6.85%
  • -8.27%
  • -6.47%
  • -26.56%
  • 同类排行
  • 69/6163
  • 111/6068
  • 65/5885
  • 246/5564
  • 429/6180
  • 112/5166
  • 1146/4327
  • 984/3463
  • 四分位排名

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 良好

  • 良好

投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
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  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
总资产452.74万净资产399.22万

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
制造业11.06%
采矿业2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.04%
房地产业1.01%
水利、环境和公共设施管理业1.00%
交通运输、仓储和邮政业0.98%
批发和零售业0.97%
文化、体育和娱乐业0.90%

2024第一季度

  • 2024
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  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
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2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 23国债16
  • 101.12
  • 25.33%
  • 中环转2
  • 20.45
  • 5.12%
  • 冠盛转债
  • 19.48
  • 4.88%
  • 运机转债
  • 19.33
  • 4.84%
  • 大秦转债
  • 17.97
  • 4.50%
  • 齐鲁转债
  • 15.85
  • 3.97%
  • 绿茵转债
  • 14.73
  • 3.69%
  • 朗科转债
  • 14.11
  • 3.53%
  • 双箭转债
  • 13.66
  • 3.42%
  • 富春转债
  • 13.26
  • 3.32%

基金经理

基金经理头像

林翟

52月
0.07亿
4/1295
1294/1295
12.09%
3.30%

基金公告

更多 >
  • 04-22北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
  • 03-30北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年年度报告
  • 01-22北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年第四季度报告
  • 2023-10-25北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年第三季度报告
  • 2023-08-31北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年中期报告

    • 基金持有人结构

    2023-12-31 00:00更新
    个人持有99.97%
    机构持有0.03%
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